| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,158265900125 | 1549451,80 | 0,00 | 27336940,46 | 27347709,20 | 3978 | 02/12/2025 |
| 02 | 103,726374710571 | 0,00 | 0,00 | 27487489,30 | 27493453,58 | 4007 | 03/12/2025 |
| 03 | 104,106637009284 | 0,00 | 0,00 | 27588258,81 | 27594690,10 | 4033 | 04/12/2025 |
| 04 | 104,449573211005 | 0,00 | 0,00 | 27679136,90 | 27686036,84 | 4047 | 05/12/2025 |
| 05 | 102,886265466219 | 0,00 | 0,00 | 27264860,35 | 27266739,40 | 4054 | 08/12/2025 |
| 08 | 102,991407082645 | 0,00 | 0,00 | 27292722,88 | 27295065,32 | 4087 | 09/12/2025 |
| 09 | 102,559554978792 | 0,00 | 0,00 | 27178282,07 | 27181088,36 | 4093 | 10/12/2025 |
| 10 | 102,486296788373 | 0,00 | 0,00 | 27158868,65 | 27162136,93 | 4108 | 11/12/2025 |
| 11 | 103,150267169747 | 0,00 | 0,00 | 27334820,80 | 27338550,75 | 4121 | 12/12/2025 |
| 12 | 103,412257150000 | 1547254,01 | 0,00 | 28955432,00 | 29004369,21 | 4126 | 15/12/2025 |
| 15 | 103,557638120876 | 0,00 | 0,00 | 28996138,67 | 29000136,83 | 4143 | 16/12/2025 |
| 16 | 103,121645477054 | 0,00 | 0,00 | 28874060,73 | 28878572,33 | 4158 | 17/12/2025 |
| 17 | 101,410537150000 | 0,00 | 0,00 | 28394950,40 | 28539963,39 | 4168 | 18/12/2025 |
| 18 | 101,566870730115 | 2028210,74 | 0,00 | 30470061,22 | 30667083,95 | 4191 | 19/12/2025 |
| 19 | 102,066164127029 | 0,00 | 0,00 | 30619849,24 | 30765883,18 | 4203 | 22/12/2025 |
| 22 | 101,612776826875 | 0,00 | 0,00 | 30483833,05 | 30630396,75 | 4217 | 23/12/2025 |
| 23 | 101,813863718385 | 0,00 | 0,00 | 30544159,12 | 30691250,39 | 4243 | 24/12/2025 |
| 24 | 101,832029728849 | 0,00 | 0,00 | 30549608,92 | 30697228,72 | 4243 | 26/12/2025 |
| 26 | 102,209333482262 | 0,00 | 0,00 | 30662800,04 | 30691877,79 | 4254 | 29/12/2025 |
| 29 | 102,485124559023 | 0,00 | 0,00 | 30745537,37 | 30775145,57 | 4268 | 30/12/2025 |
| 30 | 102,625527203026 | 0,00 | 0,00 | 30787658,16 | 30796868,88 | 4286 | 31/12/2025 |
| 31 | 102,669729003813 | 0,00 | 0,00 | 30800918,70 | 30810661,91 | 4286 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |