| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 132,792469000000 | 0,00 | 0,00 | 159350962,61 | 158366155,68 | 7898 | 02/12/2025 |
| 02 | 134,846688000000 | 0,00 | 0,00 | 161816025,79 | 160823224,37 | 7906 | 03/12/2025 |
| 03 | 135,381962000000 | 0,00 | 0,00 | 162458354,06 | 161434132,23 | 7928 | 04/12/2025 |
| 04 | 137,616540000000 | 0,00 | 0,00 | 165139848,42 | 164079862,19 | 7935 | 05/12/2025 |
| 05 | 131,677473000000 | 0,00 | 0,00 | 158012967,60 | 156948621,40 | 7946 | 08/12/2025 |
| 08 | 132,360306000000 | 0,00 | 0,00 | 158832366,67 | 157666074,59 | 7965 | 09/12/2025 |
| 09 | 132,197341000000 | 0,00 | 0,00 | 158636809,72 | 157472043,00 | 7984 | 10/12/2025 |
| 10 | 133,087201000000 | 0,00 | 0,00 | 159704641,40 | 157469361,29 | 8019 | 11/12/2025 |
| 11 | 133,137093000000 | 0,00 | 0,00 | 159764511,83 | 157555157,93 | 8041 | 12/12/2025 |
| 12 | 134,491283000000 | 0,00 | 0,00 | 161389539,89 | 158367470,13 | 8067 | 15/12/2025 |
| 15 | 135,878582000000 | 0,00 | 0,00 | 163054298,28 | 160049807,15 | 8085 | 16/12/2025 |
| 16 | 132,656224000000 | 0,00 | 0,00 | 159187468,23 | 156166108,33 | 8107 | 17/12/2025 |
| 17 | 131,635379000000 | 0,00 | 0,00 | 157962454,24 | 155013552,97 | 8123 | 18/12/2025 |
| 18 | 132,122056000000 | 0,00 | 0,00 | 158546467,78 | 155447008,50 | 8156 | 19/12/2025 |
| 19 | 132,588914000000 | 0,00 | 0,00 | 159106697,11 | 156568033,81 | 8175 | 22/12/2025 |
| 22 | 132,304618000000 | 0,00 | 13230461,80 | 145535079,99 | 144724761,90 | 8181 | 23/12/2025 |
| 23 | 134,269005000000 | 0,00 | 0,00 | 147695905,76 | 146042049,61 | 8181 | 24/12/2025 |
| 24 | 134,266916000000 | 0,00 | 0,00 | 147693607,92 | 146042742,69 | 8181 | 26/12/2025 |
| 26 | 134,620251000000 | 0,00 | 0,00 | 148082275,88 | 144905483,14 | 8240 | 29/12/2025 |
| 29 | 134,293169000000 | 0,00 | 0,00 | 147722486,05 | 144705805,22 | 8253 | 30/12/2025 |
| 30 | 134,881557000000 | 0,00 | 0,00 | 148369712,80 | 145508280,62 | 8271 | 31/12/2025 |
| 31 | 134,880650000000 | 0,00 | 0,00 | 148368714,53 | 145506786,23 | 8271 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |