| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,098222000000 | 0,00 | 0,00 | 42929466,68 | 42582314,06 | 1250 | 02/12/2025 |
| 02 | 145,498386000000 | 0,00 | 0,00 | 43649515,80 | 43304808,89 | 1249 | 03/12/2025 |
| 03 | 144,858174000000 | 0,00 | 0,00 | 43457452,30 | 43044992,72 | 1249 | 04/12/2025 |
| 04 | 147,110748000000 | 0,00 | 0,00 | 44133224,34 | 43713094,29 | 1250 | 05/12/2025 |
| 05 | 139,095429000000 | 0,00 | 0,00 | 41728628,62 | 41281074,51 | 1250 | 08/12/2025 |
| 08 | 140,451143000000 | 0,00 | 0,00 | 42135342,99 | 41669431,75 | 1250 | 09/12/2025 |
| 09 | 139,523212000000 | 0,00 | 0,00 | 41856963,72 | 41391894,39 | 1252 | 10/12/2025 |
| 10 | 140,270116000000 | 0,00 | 0,00 | 42081034,88 | 41398479,10 | 1256 | 11/12/2025 |
| 11 | 140,849894000000 | 0,00 | 0,00 | 42254968,23 | 41576958,35 | 1257 | 12/12/2025 |
| 12 | 142,205257000000 | 0,00 | 0,00 | 42661577,17 | 41983890,99 | 1255 | 15/12/2025 |
| 15 | 143,505948000000 | 0,00 | 0,00 | 43051784,34 | 42397114,89 | 1256 | 16/12/2025 |
| 16 | 139,178206000000 | 0,00 | 0,00 | 41753461,81 | 41093220,50 | 1257 | 17/12/2025 |
| 17 | 136,867532000000 | 0,00 | 0,00 | 41060259,68 | 40453888,82 | 1259 | 18/12/2025 |
| 18 | 137,057287000000 | 0,00 | 0,00 | 41117185,97 | 40586346,94 | 1259 | 19/12/2025 |
| 19 | 137,312914000000 | 0,00 | 0,00 | 41193874,20 | 40713021,45 | 1258 | 22/12/2025 |
| 22 | 136,207010000000 | 0,00 | 0,00 | 40862103,14 | 40327862,04 | 1258 | 23/12/2025 |
| 23 | 138,696611000000 | 0,00 | 0,00 | 41608983,22 | 41064508,58 | 1258 | 24/12/2025 |
| 24 | 138,694310000000 | 0,00 | 0,00 | 41608292,85 | 41064606,09 | 1258 | 26/12/2025 |
| 26 | 139,496109000000 | 0,00 | 0,00 | 41848832,77 | 41160282,81 | 1259 | 29/12/2025 |
| 29 | 139,206428000000 | 0,00 | 0,00 | 41761928,48 | 41048312,37 | 1258 | 30/12/2025 |
| 30 | 140,125229000000 | 0,00 | 0,00 | 42037568,57 | 41444197,08 | 1255 | 31/12/2025 |
| 31 | 140,124500000000 | 0,00 | 0,00 | 42037350,07 | 41441917,44 | 1255 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |