| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 77,332678000000 | 4175964,61 | 0,00 | 129388705,50 | 129372478,71 | 9985 | 02/12/2025 |
| 02 | 81,929903000000 | 7701410,88 | 0,00 | 144781937,11 | 144724304,89 | 9999 | 03/12/2025 |
| 03 | 83,231390000000 | 0,00 | 0,00 | 147081851,88 | 147121695,64 | 10663 | 04/12/2025 |
| 04 | 82,874159000000 | 16077586,85 | 0,00 | 162528158,80 | 162371232,19 | 13639 | 05/12/2025 |
| 05 | 82,022753000000 | 2296637,08 | 0,00 | 163155066,99 | 163154628,38 | 13840 | 08/12/2025 |
| 08 | 83,014327000000 | 2324401,16 | 0,00 | 167451852,31 | 167453259,59 | 14046 | 09/12/2025 |
| 09 | 85,427202000000 | 2050252,85 | 0,00 | 174369220,05 | 174376320,61 | 14252 | 10/12/2025 |
| 10 | 85,524870000000 | 0,00 | 0,00 | 174568576,01 | 174602830,13 | 14395 | 11/12/2025 |
| 11 | 83,645492000000 | 0,00 | 0,00 | 170732493,14 | 170768947,35 | 14461 | 12/12/2025 |
| 12 | 82,238522000000 | 1644770,44 | 0,00 | 169505436,14 | 169515673,23 | 14531 | 15/12/2025 |
| 15 | 78,431289000000 | 0,00 | 0,00 | 161658181,13 | 161690160,66 | 14607 | 16/12/2025 |
| 16 | 80,679543000000 | 18547357,08 | 0,00 | 184839512,18 | 185183399,91 | 14687 | 17/12/2025 |
| 17 | 79,896643000000 | 0,00 | 0,00 | 183045844,82 | 183070869,01 | 14911 | 18/12/2025 |
| 18 | 78,690634000000 | 0,00 | 0,00 | 180282839,13 | 179918670,52 | 18003 | 19/12/2025 |
| 19 | 82,043860000000 | 0,00 | 0,00 | 187965191,23 | 188025561,07 | 15969 | 22/12/2025 |
| 22 | 83,223922000000 | 0,00 | 0,00 | 190668751,51 | 190731634,01 | 16005 | 23/12/2025 |
| 23 | 81,875121000000 | 0,00 | 0,00 | 187578605,10 | 187643845,43 | 16024 | 24/12/2025 |
| 24 | 81,477962000000 | 0,00 | 0,00 | 186668699,09 | 186736212,10 | 16024 | 26/12/2025 |
| 26 | 81,784784000000 | 0,00 | 0,00 | 187371639,01 | 187441414,04 | 16042 | 29/12/2025 |
| 29 | 81,925708000000 | 0,00 | 0,00 | 187694500,05 | 187766494,26 | 16159 | 30/12/2025 |
| 30 | 81,372811000000 | 0,00 | 0,00 | 186427795,81 | 186499750,69 | 16182 | 31/12/2025 |
| 31 | 80,979017000000 | 0,00 | 0,00 | 185525599,37 | 185599816,80 | 16182 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |