| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,666289000000 | 0,00 | 0,00 | 2963019382,11 | 2962900570,57 | 98598 | 02/12/2025 |
| 02 | 23,413469000000 | 0,00 | 0,00 | 2931366345,65 | 2931290052,16 | 98970 | 03/12/2025 |
| 03 | 23,271356000000 | 0,00 | 2327135,60 | 2911246663,95 | 2912059857,50 | 99369 | 04/12/2025 |
| 04 | 23,309874000000 | 23309874,00 | 0,00 | 2939375063,35 | 2940222997,92 | 99693 | 05/12/2025 |
| 05 | 23,849210000000 | 13117065,50 | 0,00 | 3020502453,79 | 3020751021,82 | 99435 | 08/12/2025 |
| 08 | 23,686776000000 | 0,00 | 0,00 | 2999930122,63 | 3000220261,90 | 98707 | 09/12/2025 |
| 09 | 23,893490000000 | 0,00 | 0,00 | 3026110520,32 | 3026439884,13 | 99886 | 10/12/2025 |
| 10 | 24,176429000000 | 0,00 | 1208821,45 | 3060735968,97 | 3061104535,72 | 100420 | 11/12/2025 |
| 11 | 24,094659000000 | 0,00 | 0,00 | 3050383881,22 | 3050793032,74 | 100514 | 12/12/2025 |
| 12 | 24,211937000000 | 0,00 | 0,00 | 3065231173,01 | 3065680270,41 | 100624 | 15/12/2025 |
| 15 | 24,321994000000 | 0,00 | 0,00 | 3079164400,53 | 3079652538,69 | 100407 | 16/12/2025 |
| 16 | 24,498033000000 | 0,00 | 0,00 | 3101451034,82 | 3101979373,99 | 99390 | 17/12/2025 |
| 17 | 24,974235000000 | 0,00 | 0,00 | 3161738124,81 | 3162306897,96 | 100889 | 18/12/2025 |
| 18 | 24,906187000000 | 0,00 | 0,00 | 3153123289,79 | 3153733459,80 | 99771 | 19/12/2025 |
| 19 | 25,013484000000 | 0,00 | 3752022,60 | 3162955032,22 | 3163605142,37 | 101664 | 22/12/2025 |
| 22 | 25,853347000000 | 0,00 | 0,00 | 3269155722,07 | 3269848349,64 | 101637 | 23/12/2025 |
| 23 | 25,963329000000 | 0,00 | 0,00 | 3283062896,90 | 3283798430,49 | 102530 | 24/12/2025 |
| 24 | 25,858734000000 | 0,00 | 0,00 | 3269836932,44 | 3270615420,53 | 102530 | 26/12/2025 |
| 26 | 26,189595000000 | 14404277,25 | 0,00 | 3326078534,49 | 3326894968,52 | 102877 | 29/12/2025 |
| 29 | 25,210195000000 | 7563058,50 | 0,00 | 3209257820,40 | 3210119915,23 | 103437 | 30/12/2025 |
| 30 | 24,838729000000 | 8693555,15 | 0,00 | 3170663750,69 | 3171537129,51 | 103980 | 31/12/2025 |
| 31 | 24,674227000000 | 0,00 | 0,00 | 3149665092,34 | 3150579966,91 | 103980 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |