| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 82,432740000000 | 0,00 | 0,00 | 35446078,38 | 35478671,91 | 4049 | 02/12/2025 |
| 02 | 83,928817000000 | 0,00 | 0,00 | 36089391,13 | 36123452,67 | 4048 | 03/12/2025 |
| 03 | 85,404345000000 | 0,00 | 0,00 | 36723868,31 | 36759416,61 | 4052 | 04/12/2025 |
| 04 | 89,321852000000 | 0,00 | 0,00 | 38408396,52 | 38445432,16 | 4051 | 05/12/2025 |
| 05 | 88,980895000000 | 0,00 | 0,00 | 38261784,96 | 38284789,66 | 4069 | 08/12/2025 |
| 08 | 88,120232000000 | 0,00 | 0,00 | 37891699,59 | 37916243,41 | 4093 | 09/12/2025 |
| 09 | 88,666870000000 | 0,00 | 0,00 | 38126754,17 | 38152807,75 | 4124 | 10/12/2025 |
| 10 | 88,799345000000 | 0,00 | 0,00 | 38183718,43 | 38211278,03 | 4136 | 11/12/2025 |
| 11 | 90,265000000000 | 0,00 | 0,00 | 38813949,91 | 38843070,90 | 4156 | 12/12/2025 |
| 12 | 84,747443000000 | 0,00 | 0,00 | 36441400,55 | 36464006,26 | 4171 | 15/12/2025 |
| 15 | 82,880802000000 | 0,00 | 0,00 | 35638744,97 | 35662564,89 | 4172 | 16/12/2025 |
| 16 | 83,240753000000 | 0,00 | 0,00 | 35793523,79 | 35818788,45 | 4175 | 17/12/2025 |
| 17 | 81,175718000000 | 0,00 | 0,00 | 34905558,71 | 34932262,75 | 4178 | 18/12/2025 |
| 18 | 83,379792000000 | 0,00 | 0,00 | 35853310,77 | 35881461,78 | 4186 | 19/12/2025 |
| 19 | 87,037158000000 | 0,00 | 0,00 | 37425977,88 | 37417420,11 | 4195 | 22/12/2025 |
| 22 | 88,005764000000 | 0,00 | 0,00 | 37842478,31 | 37191859,63 | 4188 | 23/12/2025 |
| 23 | 87,514354000000 | 0,00 | 0,00 | 37631172,28 | 36987996,82 | 4191 | 24/12/2025 |
| 24 | 87,610355000000 | 0,00 | 0,00 | 37672452,55 | 37031155,78 | 4191 | 26/12/2025 |
| 26 | 86,403622000000 | 0,00 | 0,00 | 37153557,43 | 36551173,43 | 4190 | 29/12/2025 |
| 29 | 86,432386000000 | 0,00 | 0,00 | 37165925,99 | 37161802,66 | 4190 | 30/12/2025 |
| 30 | 83,667267000000 | 0,00 | 0,00 | 35976924,82 | 35975797,94 | 4202 | 31/12/2025 |
| 31 | 83,886388000000 | 0,00 | 0,00 | 36071146,92 | 36071491,49 | 4202 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |