| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,9000729500 | 11688758,21 | 0,00 | 1472261020,59 | 1484666619,48 | 31437 | 02/12/2025 |
| 02 | 110,2882621100 | 7444457,69 | 0,00 | 1570225933,44 | 1577748646,54 | 31489 | 03/12/2025 |
| 03 | 112,2248945900 | 0,00 | 0,00 | 1597798682,14 | 1597850036,30 | 31519 | 04/12/2025 |
| 04 | 111,5718519900 | 836788,89 | 0,00 | 1589337795,97 | 1590133900,32 | 31226 | 05/12/2025 |
| 05 | 110,4102359100 | 0,00 | 0,00 | 1572790608,68 | 1572739758,45 | 29175 | 08/12/2025 |
| 08 | 111,7306233900 | 0,00 | 0,00 | 1591599490,05 | 1591561037,22 | 29249 | 09/12/2025 |
| 09 | 115,0100566200 | 0,00 | 0,00 | 1638314921,31 | 1638330253,97 | 29431 | 10/12/2025 |
| 10 | 115,3821933700 | 0,00 | 0,00 | 1643615998,54 | 1643599587,08 | 29473 | 11/12/2025 |
| 11 | 112,5021903100 | 843766,43 | 0,00 | 1603434204,81 | 1604300777,87 | 29475 | 12/12/2025 |
| 12 | 110,6564754000 | 0,00 | 0,00 | 1577128206,64 | 1577098454,65 | 29510 | 15/12/2025 |
| 15 | 105,6224444500 | 792168,33 | 0,00 | 1506172994,75 | 1507010665,82 | 29563 | 16/12/2025 |
| 16 | 108,6219824200 | 4887989,21 | 0,00 | 1553834308,41 | 1558857081,31 | 29566 | 17/12/2025 |
| 17 | 107,6525589800 | 0,00 | 0,00 | 1539966734,31 | 1539946154,52 | 29667 | 18/12/2025 |
| 18 | 106,1636664600 | 0,00 | 0,00 | 1518668169,96 | 1518661517,50 | 29689 | 19/12/2025 |
| 19 | 110,5304209700 | 0,00 | 0,00 | 1581134466,64 | 1581196113,73 | 29730 | 22/12/2025 |
| 22 | 111,9032028000 | 0,00 | 0,00 | 1600772070,90 | 1600786079,98 | 29711 | 23/12/2025 |
| 23 | 110,3957058500 | 0,00 | 1655935,59 | 1577551435,16 | 1577637682,32 | 29741 | 24/12/2025 |
| 24 | 110,3948533500 | 0,00 | 0,00 | 1577539252,88 | 1577580044,73 | 1 | 26/12/2025 |
| 26 | 110,2043489300 | 0,00 | 0,00 | 1574816950,33 | 1576517252,70 | 29761 | 29/12/2025 |
| 29 | 110,2208720400 | 0,00 | 0,00 | 1575053065,01 | 1576826654,78 | 29807 | 30/12/2025 |
| 30 | 109,4725617100 | 0,00 | 0,00 | 1564359732,09 | 1564497613,56 | 29810 | 31/12/2025 |
| 31 | 109,4717129000 | 0,00 | 0,00 | 1564347602,61 | 1564497760,63 | 29809 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |