| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 97,142177261675 | 0,00 | 0,00 | 310369256,35 | 311778013,41 | 162 | 04/11/2025 |
| 04 | 97,890007609359 | 0,00 | 0,00 | 312758574,31 | 310657904,91 | 162 | 05/11/2025 |
| 05 | 97,227473953079 | 0,00 | 0,00 | 310641779,28 | 313049518,18 | 163 | 06/11/2025 |
| 06 | 97,106553805396 | 0,00 | 0,00 | 310255439,41 | 310939368,23 | 167 | 07/11/2025 |
| 07 | 96,833820616206 | 0,00 | 0,00 | 309384056,87 | 310444311,74 | 169 | 10/11/2025 |
| 10 | 96,274476496421 | 0,00 | 0,00 | 307596952,41 | 309576972,76 | 172 | 11/11/2025 |
| 11 | 95,711248476470 | 0,00 | 0,00 | 305797438,88 | 307795210,34 | 173 | 12/11/2025 |
| 12 | 96,096344286752 | 0,00 | 0,00 | 307027820,00 | 305998687,91 | 176 | 13/11/2025 |
| 13 | 96,224664033361 | 0,00 | 0,00 | 307437801,59 | 307232100,22 | 177 | 14/11/2025 |
| 14 | 96,206148380010 | 34640879,05 | 0,00 | 342012857,49 | 342288005,15 | 177 | 17/11/2025 |
| 17 | 96,586371764800 | 0,00 | 0,00 | 343364551,62 | 342246680,01 | 179 | 18/11/2025 |
| 18 | 96,617218499998 | 965863,72 | 0,00 | 344440383,95 | 344569600,56 | 164 | 19/11/2025 |
| 19 | 96,895787953578 | 0,00 | 0,00 | 345433484,05 | 344686568,85 | 166 | 21/11/2025 |
| 21 | 98,222073313077 | 0,00 | 0,00 | 350161691,36 | 345684768,27 | 184 | 24/11/2025 |
| 24 | 98,046880269986 | 982220,73 | 0,00 | 350517596,97 | 351401689,53 | 184 | 25/11/2025 |
| 25 | 97,705179918498 | 0,00 | 0,00 | 349296018,21 | 350783552,13 | 182 | 26/11/2025 |
| 26 | 97,059806882366 | 0,00 | 0,00 | 346988809,60 | 349567499,24 | 183 | 27/11/2025 |
| 27 | 97,430597951277 | 0,00 | 0,00 | 348314387,68 | 347265608,34 | 188 | 28/11/2025 |
| 28 | 96,945332282230 | 0,00 | 0,00 | 346579562,91 | 348596061,32 | 187 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |