| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 105,834585000000 | 0,00 | 0,00 | 2635281166,50 | 2635858105,13 | 10838 | 04/11/2025 |
| 04 | 105,740335000000 | 0,00 | 0,00 | 2632934341,50 | 2633543047,27 | 10876 | 06/11/2025 |
| 05 | 105,906650000000 | 0,00 | 0,00 | 2637075585,00 | 2637710577,44 | 10885 | 06/11/2025 |
| 06 | 106,149682000000 | 0,00 | 0,00 | 2643127081,80 | 2643794016,14 | 10902 | 10/11/2025 |
| 07 | 106,346749000000 | 0,00 | 0,00 | 2648034050,10 | 2648142686,18 | 10925 | 11/11/2025 |
| 10 | 106,545961000000 | 0,00 | 0,00 | 2652994428,90 | 2653133351,24 | 10936 | 13/11/2025 |
| 11 | 107,066419000000 | 0,00 | 0,00 | 2665953833,10 | 2666122827,71 | 10960 | 13/11/2025 |
| 12 | 107,367311000000 | 0,00 | 0,00 | 2673446043,90 | 2673647032,42 | 10982 | 17/11/2025 |
| 13 | 107,238742000000 | 0,00 | 0,00 | 2670244675,80 | 2670474763,21 | 10999 | 14/11/2025 |
| 14 | 107,393246000000 | 0,00 | 0,00 | 2674091825,40 | 2674351382,85 | 11041 | 18/11/2025 |
| 17 | 107,209742000000 | 0,00 | 0,00 | 2669522575,80 | 2701403446,17 | 11093 | 26/11/2025 |
| 18 | 107,259934000000 | 0,00 | 0,00 | 2670772356,60 | 2671905524,25 | 11118 | 26/11/2025 |
| 19 | 107,511989000000 | 0,00 | 0,00 | 2677048526,10 | 2677383804,03 | 11118 | 26/11/2025 |
| 21 | 107,545489000000 | 0,00 | 0,00 | 2677882676,10 | 2678247181,71 | 11159 | 28/11/2025 |
| 24 | 107,586905000000 | 0,00 | 0,00 | 2678913934,50 | 2679308508,72 | 11161 | 28/11/2025 |
| 25 | 107,911735000000 | 0,00 | 0,00 | 2687002201,50 | 2687425338,68 | 11161 | 28/11/2025 |
| 26 | 108,107936000000 | 0,00 | 0,00 | 2691887606,40 | 2692340333,21 | 11211 | 28/11/2025 |
| 27 | 108,115022000000 | 0,00 | 0,00 | 2692064047,80 | 2692546534,36 | 11211 | 01/12/2025 |
| 28 | 108,023398000000 | 0,00 | 0,00 | 2689782610,20 | 2690297553,18 | 11229 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |