| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.264.597/0001-21 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 56,516842000000 | 0,00 | 0,00 | 5651684,20 | 5677660,27 | 424 | 04/11/2025 |
| 04 | 54,149794400000 | 0,00 | 0,00 | 5414979,44 | 5441978,00 | 428 | 06/11/2025 |
| 05 | 56,427693700000 | 0,00 | 0,00 | 5642769,37 | 5669502,40 | 427 | 17/11/2025 |
| 06 | 55,491175400000 | 0,00 | 0,00 | 5549117,54 | 5576467,05 | 427 | 17/11/2025 |
| 07 | 55,426499900000 | 0,00 | 0,00 | 5542649,99 | 5570634,93 | 431 | 17/11/2025 |
| 10 | 56,010107500000 | 0,00 | 0,00 | 5601010,75 | 5629454,76 | 430 | 17/11/2025 |
| 11 | 53,664050900000 | 0,00 | 0,00 | 5366405,09 | 5395296,82 | 433 | 17/11/2025 |
| 12 | 53,532994700000 | 0,00 | 0,00 | 5353299,47 | 5382869,35 | 436 | 17/11/2025 |
| 13 | 49,445612300000 | 0,00 | 0,00 | 4944561,23 | 4974869,71 | 435 | 18/11/2025 |
| 14 | 50,106279800000 | 0,00 | 0,00 | 5010627,98 | 5038194,21 | 438 | 18/11/2025 |
| 17 | 48,623604700000 | 0,00 | 0,00 | 4862360,47 | 4890778,40 | 439 | 26/11/2025 |
| 18 | 48,282745700000 | 0,00 | 0,00 | 4828274,57 | 4857031,35 | 441 | 26/11/2025 |
| 19 | 48,853407500000 | 0,00 | 0,00 | 4885340,75 | 4914906,89 | 441 | 26/11/2025 |
| 21 | 46,474614900000 | 0,00 | 0,00 | 4647461,49 | 4597438,16 | 441 | 28/11/2025 |
| 24 | 46,788616500000 | 0,00 | 0,00 | 4678861,66 | 4692377,01 | 441 | 28/11/2025 |
| 25 | 47,360642100000 | 0,00 | 0,00 | 4736064,21 | 4748701,68 | 441 | 28/11/2025 |
| 26 | 47,775168000000 | 0,00 | 0,00 | 4777516,80 | 4791215,04 | 444 | 28/11/2025 |
| 27 | 47,889932700000 | 0,00 | 0,00 | 4788993,27 | 4803434,07 | 444 | 01/12/2025 |
| 28 | 48,630609800000 | 0,00 | 0,00 | 4863060,98 | 4875503,93 | 446 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |