| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 96,286684000000 | 0,00 | 0,00 | 97167129,30 | 97189935,23 | 7039 | 04/11/2025 |
| 04 | 91,700388000000 | 1834007,76 | 0,00 | 94372904,13 | 94379185,93 | 7085 | 05/11/2025 |
| 05 | 93,833567000000 | 1501337,07 | 0,00 | 98069589,45 | 98080741,05 | 7145 | 06/11/2025 |
| 06 | 90,964717000000 | 0,00 | 0,00 | 95071228,27 | 95098525,83 | 7195 | 07/11/2025 |
| 07 | 93,404644000000 | 0,00 | 0,00 | 97621303,50 | 97635261,16 | 7323 | 10/11/2025 |
| 10 | 94,865100000000 | 2656222,80 | 0,00 | 101803913,29 | 101793701,10 | 7392 | 11/11/2025 |
| 11 | 91,388134000000 | 0,00 | 0,00 | 98072628,02 | 98089682,36 | 7465 | 12/11/2025 |
| 12 | 90,650165000000 | 2356904,29 | 0,00 | 99637585,20 | 99633115,43 | 7506 | 13/11/2025 |
| 13 | 87,618807000000 | 1752376,14 | 0,00 | 98058062,02 | 98060868,46 | 7541 | 14/11/2025 |
| 14 | 84,197932000000 | 1683958,64 | 0,00 | 95913568,91 | 95918376,20 | 7583 | 17/11/2025 |
| 17 | 82,365992000000 | 2470979,76 | 0,00 | 96297705,07 | 96296000,63 | 7644 | 18/11/2025 |
| 18 | 83,185017000000 | 2162810,44 | 0,00 | 99418073,67 | 99421053,10 | 7759 | 19/11/2025 |
| 19 | 80,371012000000 | 5947454,89 | 0,00 | 102002387,16 | 101968471,05 | 7803 | 21/11/2025 |
| 21 | 77,097034000000 | 4780016,11 | 0,00 | 102627254,23 | 102605834,84 | 8449 | 24/11/2025 |
| 24 | 81,133491000000 | 13630426,49 | 0,00 | 121630785,67 | 121489217,12 | 8360 | 25/11/2025 |
| 25 | 79,182360000000 | 3484023,84 | 0,00 | 122189783,98 | 122176619,25 | 9057 | 26/11/2025 |
| 26 | 80,963002000000 | 3076594,08 | 0,00 | 128014164,93 | 128020153,73 | 9442 | 27/11/2025 |
| 27 | 81,176330000000 | 0,00 | 0,00 | 128351467,91 | 128386343,86 | 9701 | 28/11/2025 |
| 28 | 81,554765000000 | 3099081,07 | 0,00 | 132048909,21 | 132044740,99 | 9879 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |