| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 15,875095000000 | 793754,75 | 0,00 | 134492964,86 | 134451683,65 | 13467 | 04/11/2025 |
| 04 | 15,788573000000 | 0,00 | 0,00 | 133759949,78 | 133739730,67 | 13476 | 05/11/2025 |
| 05 | 15,756114000000 | 0,00 | 0,00 | 133484959,95 | 133467427,78 | 13467 | 06/11/2025 |
| 06 | 15,581249000000 | 779062,45 | 0,00 | 132782578,36 | 132767234,51 | 13465 | 07/11/2025 |
| 07 | 15,575324000000 | 0,00 | 0,00 | 132732088,46 | 132682203,79 | 13451 | 10/11/2025 |
| 10 | 15,707902000000 | 785395,10 | 0,00 | 134647301,77 | 134601285,57 | 13446 | 11/11/2025 |
| 11 | 15,661461000000 | 0,00 | 0,00 | 134249215,91 | 134206122,79 | 13446 | 12/11/2025 |
| 12 | 15,749464000000 | 0,00 | 0,00 | 135003566,72 | 134962647,97 | 13442 | 13/11/2025 |
| 13 | 15,523315000000 | 0,00 | 0,00 | 133065037,25 | 133026436,11 | 13429 | 14/11/2025 |
| 14 | 15,506217000000 | 775310,85 | 0,00 | 133693781,95 | 133657356,42 | 13427 | 17/11/2025 |
| 17 | 15,404000000000 | 0,00 | 0,00 | 132812468,59 | 132778378,87 | 13483 | 18/11/2025 |
| 18 | 15,271227000000 | 0,00 | 0,00 | 131667711,88 | 131635961,15 | 13473 | 19/11/2025 |
| 19 | 15,340384000000 | 0,00 | 0,00 | 132263979,90 | 132234393,52 | 13476 | 21/11/2025 |
| 21 | 15,466451000000 | 0,00 | 0,00 | 133350921,80 | 133322976,50 | 13496 | 24/11/2025 |
| 24 | 15,605228000000 | 0,00 | 0,00 | 134547452,41 | 134521958,97 | 13500 | 25/11/2025 |
| 25 | 15,696523000000 | 0,00 | 0,00 | 135334589,09 | 135311619,85 | 13491 | 26/11/2025 |
| 26 | 15,713717000000 | 0,00 | 0,00 | 135482835,76 | 135462209,05 | 13469 | 27/11/2025 |
| 27 | 15,753801000000 | 0,00 | 0,00 | 135828433,06 | 135809670,54 | 13490 | 28/11/2025 |
| 28 | 15,763552000000 | 0,00 | 0,00 | 135912506,17 | 135893583,14 | 13479 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |