| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 19,613704736395 | 0,00 | 0,00 | 62763855,16 | 62702804,48 | 1163 | 04/11/2025 |
| 04 | 19,286844900937 | 0,00 | 0,00 | 61717903,68 | 61657201,20 | 1162 | 05/11/2025 |
| 05 | 19,249054006104 | 0,00 | 0,00 | 61596972,82 | 61536599,72 | 1161 | 06/11/2025 |
| 06 | 18,941367926896 | 0,00 | 0,00 | 60612377,37 | 60552918,88 | 1163 | 07/11/2025 |
| 07 | 18,866704469563 | 0,00 | 0,00 | 60373454,30 | 60314365,19 | 1157 | 10/11/2025 |
| 10 | 19,137200499737 | 0,00 | 0,00 | 61239041,60 | 61180271,79 | 1158 | 11/11/2025 |
| 11 | 19,172129595530 | 0,00 | 0,00 | 61350814,71 | 61292372,14 | 1158 | 12/11/2025 |
| 12 | 18,962809919438 | 0,00 | 0,00 | 60680991,74 | 60622315,65 | 1158 | 13/11/2025 |
| 13 | 18,569582993355 | 0,00 | 0,00 | 59422665,58 | 59365480,67 | 1151 | 14/11/2025 |
| 14 | 18,473569663991 | 0,00 | 0,00 | 59115422,92 | 59058856,34 | 1151 | 17/11/2025 |
| 17 | 18,419762853003 | 0,00 | 0,00 | 58943241,13 | 58887006,65 | 1147 | 18/11/2025 |
| 18 | 18,330823073263 | 0,00 | 0,00 | 58658633,83 | 58602492,31 | 1147 | 19/11/2025 |
| 19 | 18,279352477899 | 0,00 | 0,00 | 58493927,93 | 58442423,63 | 1144 | 21/11/2025 |
| 21 | 17,974434938783 | 0,00 | 0,00 | 57518191,80 | 57472276,83 | 1142 | 24/11/2025 |
| 24 | 18,431416393425 | 0,00 | 0,00 | 58980532,46 | 58935273,72 | 1138 | 25/11/2025 |
| 25 | 18,448486304306 | 0,00 | 0,00 | 59035156,17 | 58989952,50 | 1136 | 26/11/2025 |
| 26 | 18,428587412065 | 0,00 | 0,00 | 58971479,72 | 58922999,36 | 1130 | 27/11/2025 |
| 27 | 18,411812316702 | 0,00 | 0,00 | 58917799,41 | 58869948,86 | 1126 | 28/11/2025 |
| 28 | 18,473429058837 | 0,00 | 0,00 | 59114972,99 | 59064068,15 | 1124 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |