| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 183,848637514715 | 0,00 | 0,00 | 23900322,88 | 23857976,50 | 3112 | 04/11/2025 |
| 04 | 185,311195885662 | 0,00 | 0,00 | 24090455,47 | 24048741,74 | 3112 | 05/11/2025 |
| 05 | 185,411305557946 | 0,00 | 0,00 | 24103469,72 | 24062739,12 | 3117 | 06/11/2025 |
| 06 | 183,592186880415 | 0,00 | 0,00 | 23866984,29 | 23827107,39 | 3104 | 07/11/2025 |
| 07 | 185,586648587538 | 0,00 | 0,00 | 24126264,32 | 24081089,34 | 3117 | 10/11/2025 |
| 10 | 183,767883279646 | 0,00 | 0,00 | 23889824,83 | 23845607,12 | 3113 | 11/11/2025 |
| 11 | 184,540407091200 | 0,00 | 0,00 | 23990252,92 | 23922902,88 | 3110 | 12/11/2025 |
| 12 | 186,849269469169 | 0,00 | 0,00 | 24290405,03 | 24223681,36 | 3111 | 13/11/2025 |
| 13 | 181,109175425277 | 0,00 | 0,00 | 23544192,81 | 23478238,94 | 3106 | 14/11/2025 |
| 14 | 181,414867459000 | 0,00 | 0,00 | 23583932,77 | 23518728,48 | 3108 | 17/11/2025 |
| 17 | 176,274977469908 | 0,00 | 0,00 | 22915747,07 | 22847147,90 | 3134 | 18/11/2025 |
| 18 | 176,234572540223 | 0,00 | 0,00 | 22910494,43 | 22842699,22 | 3137 | 19/11/2025 |
| 19 | 179,209185144123 | 0,00 | 0,00 | 23297194,07 | 23230069,76 | 3138 | 21/11/2025 |
| 21 | 184,643932405231 | 0,00 | 0,00 | 24003711,21 | 23929154,97 | 3137 | 24/11/2025 |
| 24 | 185,076494708415 | 0,00 | 0,00 | 24059944,31 | 23986318,37 | 3138 | 25/11/2025 |
| 25 | 187,518454626846 | 0,00 | 0,00 | 24377399,10 | 24277505,23 | 3135 | 26/11/2025 |
| 26 | 187,730955528723 | 0,00 | 0,00 | 24405024,22 | 24390124,69 | 3131 | 27/11/2025 |
| 27 | 188,348142288385 | 0,00 | 0,00 | 24485258,50 | 24471169,09 | 3131 | 28/11/2025 |
| 28 | 189,415368912754 | 0,00 | 0,00 | 24623997,96 | 24610745,76 | 3135 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |