| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.604.144/0001-41 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 13,235043999957 | 129961,83 | 0,00 | 9793932,56 | 9787439,49 | 459 | 04/11/2025 |
| 04 | 13,061924780040 | 1191153,96 | 0,00 | 10841397,57 | 10829627,49 | 452 | 05/11/2025 |
| 05 | 13,041961482134 | 0,00 | 0,00 | 10824828,03 | 10820051,57 | 496 | 06/11/2025 |
| 06 | 12,730077719964 | 1695454,99 | 0,00 | 12220874,61 | 12207590,08 | 502 | 07/11/2025 |
| 07 | 12,533923548974 | 0,00 | 0,00 | 12032566,61 | 11990493,02 | 510 | 10/11/2025 |
| 10 | 12,590579069954 | 1504070,83 | 0,00 | 13597825,40 | 13581354,49 | 505 | 11/11/2025 |
| 11 | 12,512704096512 | 0,00 | 0,00 | 13513720,42 | 13501116,24 | 514 | 12/11/2025 |
| 12 | 12,741661079385 | 0,00 | 0,00 | 13760993,97 | 13684815,35 | 527 | 13/11/2025 |
| 13 | 12,423482591892 | 0,00 | 0,00 | 13417361,20 | 13300492,83 | 524 | 14/11/2025 |
| 14 | 12,605101399973 | 248469,65 | 0,00 | 13865611,54 | 13794337,06 | 513 | 17/11/2025 |
| 17 | 12,467855892962 | 0,00 | 0,00 | 13714641,48 | 13618232,12 | 521 | 18/11/2025 |
| 18 | 12,426294250027 | 1994856,94 | 0,00 | 15657130,76 | 15547252,87 | 526 | 19/11/2025 |
| 19 | 12,419353347610 | 0,00 | 0,00 | 15648385,22 | 15555208,27 | 540 | 21/11/2025 |
| 21 | 11,840779214229 | 0,00 | 0,00 | 14919381,81 | 14827450,94 | 556 | 24/11/2025 |
| 24 | 11,786640617210 | 0,00 | 0,00 | 14851167,18 | 14760959,25 | 557 | 25/11/2025 |
| 25 | 11,977242043113 | 0,00 | 0,00 | 15091324,97 | 14997769,17 | 572 | 26/11/2025 |
| 26 | 12,406407111630 | 0,00 | 0,00 | 15632072,96 | 15540448,67 | 580 | 27/11/2025 |
| 27 | 12,446153532101 | 0,00 | 0,00 | 15682153,45 | 15592088,93 | 579 | 28/11/2025 |
| 28 | 12,790304587494 | 0,00 | 0,00 | 16115783,78 | 16027590,17 | 578 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |