| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 118,157573900000 | 0,00 | 0,00 | 1305971087,60 | 1306157942,17 | 8289 | 04/11/2025 |
| 04 | 116,641660700000 | 11814754,81 | 0,00 | 1300880181,30 | 1312824035,07 | 8347 | 06/11/2025 |
| 05 | 116,143540600000 | 0,00 | 0,00 | 1295324750,90 | 1295254932,38 | 8378 | 06/11/2025 |
| 06 | 114,174745700000 | 0,00 | 0,00 | 1273367191,28 | 1273324199,32 | 8394 | 10/11/2025 |
| 07 | 113,827217600000 | 0,00 | 0,00 | 1269491282,23 | 1269297101,97 | 8404 | 11/11/2025 |
| 10 | 115,867871800000 | 0,00 | 0,00 | 1292250273,94 | 1291992169,62 | 8422 | 13/11/2025 |
| 11 | 114,965010800000 | 0,00 | 0,00 | 1282180852,82 | 1281953636,47 | 8412 | 13/11/2025 |
| 12 | 114,764084300000 | 0,00 | 0,00 | 1279939961,70 | 1279732659,62 | 8420 | 17/11/2025 |
| 13 | 112,480685600000 | 0,00 | 0,00 | 1254473690,86 | 1254289165,03 | 8433 | 14/11/2025 |
| 14 | 112,414348400000 | 0,00 | 0,00 | 1253733846,39 | 1253573338,34 | 8418 | 18/11/2025 |
| 17 | 112,106888100000 | 0,00 | 0,00 | 1250304805,46 | 1250163114,62 | 8445 | 26/11/2025 |
| 18 | 110,536286300000 | 0,00 | 0,00 | 1232788210,22 | 1232669851,75 | 8459 | 26/11/2025 |
| 19 | 111,642142500000 | 0,00 | 0,00 | 1245121594,43 | 1245022759,31 | 8459 | 26/11/2025 |
| 21 | 110,976692500000 | 0,00 | 0,00 | 1237699969,08 | 1237384510,88 | 8458 | 28/11/2025 |
| 24 | 114,547120100000 | 0,00 | 0,00 | 1277520205,65 | 1277230617,87 | 8456 | 28/11/2025 |
| 25 | 114,945151000000 | 0,00 | 0,00 | 1281959361,34 | 1281697857,27 | 8456 | 28/11/2025 |
| 26 | 114,310723700000 | 0,00 | 0,00 | 1274883725,35 | 1274666135,57 | 8485 | 28/11/2025 |
| 27 | 114,602100300000 | 0,00 | 0,00 | 1278133387,83 | 1277936162,73 | 8485 | 01/12/2025 |
| 28 | 115,114075800000 | 0,00 | 0,00 | 1283843344,18 | 1283675648,23 | 8488 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |