| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.642/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 94,977979000000 | 0,00 | 0,00 | 778819427,80 | 778968860,34 | 8637 | 04/11/2025 |
| 04 | 94,978522000000 | 0,00 | 0,00 | 778823880,40 | 778929697,84 | 8701 | 05/11/2025 |
| 05 | 95,115848000000 | 0,00 | 0,00 | 779949953,60 | 780062187,00 | 8733 | 06/11/2025 |
| 06 | 95,113994000000 | 0,00 | 0,00 | 779934750,80 | 780055000,98 | 8751 | 10/11/2025 |
| 07 | 95,196218000000 | 19039243,60 | 0,00 | 799648231,20 | 799632821,61 | 8777 | 11/11/2025 |
| 10 | 95,398987000000 | 0,00 | 0,00 | 801351490,80 | 801343482,58 | 8810 | 13/11/2025 |
| 11 | 95,677577000000 | 0,00 | 0,00 | 803691646,80 | 803691289,96 | 8842 | 13/11/2025 |
| 12 | 95,757621000000 | 0,00 | 0,00 | 804364016,40 | 804372114,55 | 8873 | 17/11/2025 |
| 13 | 95,787974000000 | 0,00 | 0,00 | 804618981,60 | 804634530,17 | 8903 | 14/11/2025 |
| 14 | 95,842986000000 | 0,00 | 0,00 | 805081082,40 | 805104091,62 | 8936 | 18/11/2025 |
| 17 | 95,763729000000 | 0,00 | 0,00 | 804415323,60 | 804444808,92 | 9009 | 26/11/2025 |
| 18 | 95,835018000000 | 0,00 | 0,00 | 805014151,20 | 805051097,80 | 9038 | 26/11/2025 |
| 19 | 95,898449000000 | 0,00 | 0,00 | 805546971,60 | 805591377,84 | 9038 | 26/11/2025 |
| 21 | 95,975647000000 | 0,00 | 0,00 | 806195434,80 | 806247317,97 | 9110 | 28/11/2025 |
| 24 | 96,160089000000 | 0,00 | 0,00 | 807744747,60 | 807804098,66 | 9148 | 28/11/2025 |
| 25 | 96,293638000000 | 0,00 | 0,00 | 808866559,20 | 808933401,11 | 9148 | 28/11/2025 |
| 26 | 96,431883000000 | 0,00 | 0,00 | 810027817,20 | 810102159,31 | 9229 | 28/11/2025 |
| 27 | 96,503155000000 | 0,00 | 0,00 | 810626502,00 | 810708347,18 | 9229 | 01/12/2025 |
| 28 | 96,560220000000 | 0,00 | 0,00 | 811105848,00 | 811196015,68 | 9266 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |