| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 62,305882000000 | 0,00 | 0,00 | 3373863510,30 | 3370742155,60 | 3350 | 04/11/2025 |
| 04 | 61,585838000000 | 3135342,93 | 0,00 | 3337952419,60 | 3379578107,07 | 3484 | 06/11/2025 |
| 05 | 61,857993000000 | 9362014,89 | 0,00 | 3361981919,55 | 3350011181,18 | 2854 | 10/11/2025 |
| 06 | 61,171476000000 | 43567875,68 | 0,00 | 3367489753,80 | 3408294928,25 | 2878 | 10/11/2025 |
| 07 | 61,270200000000 | 9204569,64 | 0,00 | 3382115040,00 | 3379416286,65 | 2898 | 11/11/2025 |
| 10 | 62,246855000000 | 0,00 | 0,00 | 3436026396,00 | 3384865375,28 | 2907 | 13/11/2025 |
| 11 | 62,383144000000 | 0,00 | 0,00 | 3443549548,80 | 3438796897,99 | 2913 | 13/11/2025 |
| 12 | 62,448385000000 | 0,00 | 0,00 | 3447150852,00 | 3446411252,38 | 2939 | 17/11/2025 |
| 13 | 61,437604000000 | 0,00 | 0,00 | 3391355740,80 | 3450062756,82 | 2952 | 14/11/2025 |
| 14 | 61,418897000000 | 18268776,36 | 0,00 | 3408748783,50 | 3412568080,81 | 2971 | 18/11/2025 |
| 17 | 60,874891000000 | 0,00 | 0,00 | 3378556450,50 | 3411560605,23 | 3009 | 26/11/2025 |
| 18 | 60,460298000000 | 0,00 | 0,00 | 3355546539,00 | 3381571872,41 | 3025 | 26/11/2025 |
| 19 | 60,677867000000 | 0,00 | 0,00 | 3367621618,50 | 3358578178,06 | 3025 | 26/11/2025 |
| 21 | 60,311409000000 | 0,00 | 0,00 | 3347283199,50 | 3370685913,12 | 3038 | 28/11/2025 |
| 24 | 61,307118000000 | 0,00 | 0,00 | 3402545049,00 | 3350403122,65 | 3042 | 28/11/2025 |
| 25 | 61,872393000000 | 0,00 | 0,00 | 3433917811,50 | 3405659083,70 | 3042 | 28/11/2025 |
| 26 | 62,348253000000 | 0,00 | 21711000,36 | 3438506152,95 | 3437100457,97 | 3056 | 28/11/2025 |
| 27 | 62,330894000000 | 0,00 | 0,00 | 3437548804,10 | 3463573721,21 | 3056 | 01/12/2025 |
| 28 | 62,423725000000 | 0,00 | 0,00 | 3442668433,75 | 3440779375,67 | 3062 | 03/12/2025 |
| C = Cancelado. |