| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 67,551986900000 | 0,00 | 0,00 | 6755198,69 | 6742461,38 | 277 | 04/11/2025 |
| 04 | 67,031787700000 | 0,00 | 0,00 | 6703178,77 | 6690521,82 | 277 | 06/11/2025 |
| 05 | 67,350200000000 | 0,00 | 0,00 | 6735020,00 | 6722856,45 | 276 | 06/11/2025 |
| 06 | 66,525281800000 | 0,00 | 0,00 | 6652528,18 | 6639990,71 | 275 | 10/11/2025 |
| 07 | 66,418388200000 | 0,00 | 0,00 | 6641838,82 | 6629131,10 | 274 | 11/11/2025 |
| 10 | 66,724501100000 | 0,00 | 0,00 | 6672450,11 | 6660307,17 | 273 | 13/11/2025 |
| 11 | 65,927359400000 | 0,00 | 0,00 | 6592735,94 | 6581166,99 | 274 | 13/11/2025 |
| 12 | 66,078143300000 | 0,00 | 0,00 | 6607814,33 | 6596162,03 | 273 | 17/11/2025 |
| 13 | 64,671364600000 | 0,00 | 0,00 | 6467136,46 | 6455250,01 | 272 | 14/11/2025 |
| 14 | 64,521069500000 | 0,00 | 0,00 | 6452106,94 | 6440442,44 | 273 | 18/11/2025 |
| 17 | 63,724588000000 | 0,00 | 0,00 | 6372458,80 | 6360472,23 | 272 | 26/11/2025 |
| 18 | 63,530462400000 | 0,00 | 0,00 | 6353046,24 | 6341401,52 | 271 | 26/11/2025 |
| 19 | 63,559420400000 | 0,00 | 0,00 | 6355942,04 | 6342491,54 | 271 | 26/11/2025 |
| 21 | 64,051284900000 | 0,00 | 0,00 | 6405128,49 | 6391451,87 | 272 | 28/11/2025 |
| 24 | 64,564897600000 | 0,00 | 0,00 | 6456489,76 | 6443230,79 | 271 | 28/11/2025 |
| 25 | 65,690100700000 | 0,00 | 0,00 | 6569010,07 | 6556047,39 | 271 | 28/11/2025 |
| 26 | 65,231076700000 | 0,00 | 0,00 | 6523107,67 | 6510991,76 | 269 | 28/11/2025 |
| 27 | 65,395771400000 | 0,00 | 0,00 | 6539577,14 | 6527695,04 | 269 | 01/12/2025 |
| 28 | 65,478575800000 | 0,00 | 0,00 | 6547857,58 | 6534898,43 | 270 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |