| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 55,810585000000 | 0,00 | 0,00 | 39067409,50 | 39015979,74 | 1885 | 04/11/2025 |
| 04 | 55,754589000000 | 0,00 | 0,00 | 39028212,30 | 38977270,68 | 1883 | 05/11/2025 |
| 05 | 56,203864000000 | 0,00 | 0,00 | 39342704,80 | 39289501,36 | 1882 | 06/11/2025 |
| 06 | 55,754764000000 | 0,00 | 0,00 | 39028334,80 | 38933031,47 | 1882 | 10/11/2025 |
| 07 | 55,229863000000 | 0,00 | 0,00 | 41422397,25 | 41327007,39 | 1881 | 11/11/2025 |
| 10 | 55,084634000000 | 0,00 | 0,00 | 41313475,50 | 41061782,49 | 1875 | 13/11/2025 |
| 11 | 55,287094000000 | 0,00 | 0,00 | 41465320,50 | 41051939,27 | 1871 | 13/11/2025 |
| 12 | 56,298219000000 | 0,00 | 0,00 | 42223664,25 | 41811579,32 | 1869 | 17/11/2025 |
| 13 | 55,809747000000 | 0,00 | 0,00 | 41857310,25 | 41381684,11 | 1868 | 14/11/2025 |
| 14 | 55,556489000000 | 0,00 | 0,00 | 41667366,75 | 41190338,58 | 1867 | 18/11/2025 |
| 17 | 55,545936000000 | 0,00 | 0,00 | 41659452,00 | 41186808,80 | 1862 | 26/11/2025 |
| 18 | 55,288917000000 | 0,00 | 0,00 | 41466687,75 | 40996370,45 | 1857 | 26/11/2025 |
| 19 | 54,954117000000 | 0,00 | 0,00 | 41215587,75 | 40910722,88 | 1857 | 26/11/2025 |
| 21 | 54,865847000000 | 0,00 | 0,00 | 41149385,25 | 40847436,74 | 1855 | 28/11/2025 |
| 24 | 54,618880000000 | 0,00 | 0,00 | 40964160,00 | 40733252,43 | 1853 | 28/11/2025 |
| 25 | 55,051883000000 | 0,00 | 0,00 | 41288912,25 | 41056123,21 | 1853 | 28/11/2025 |
| 26 | 55,817096000000 | 0,00 | 0,00 | 41862822,00 | 41621515,26 | 1851 | 28/11/2025 |
| 27 | 55,734166000000 | 0,00 | 0,00 | 41800624,50 | 41561185,62 | 1851 | 01/12/2025 |
| 28 | 55,862735000000 | 0,00 | 0,00 | 44690188,00 | 44449124,06 | 1846 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |