| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 94,780530000000 | 0,00 | 0,00 | 28434159,08 | 19099774,84 | 3626 | 04/11/2025 |
| 04 | 95,443736000000 | 4772186,80 | 0,00 | 33405307,68 | 24017697,92 | 3626 | 05/11/2025 |
| 05 | 97,447949000000 | 0,00 | 0,00 | 34106782,49 | 23970570,28 | 3632 | 06/11/2025 |
| 06 | 95,551193000000 | 0,00 | 0,00 | 33442917,59 | 23026418,09 | 3628 | 07/11/2025 |
| 07 | 95,586126000000 | 0,00 | 0,00 | 33455144,39 | 23433789,76 | 3630 | 10/11/2025 |
| 10 | 96,593831000000 | 0,00 | 0,00 | 33807841,03 | 23183744,62 | 3631 | 11/11/2025 |
| 11 | 99,746837000000 | 0,00 | 0,00 | 34911393,12 | 24134157,52 | 3638 | 12/11/2025 |
| 12 | 99,731515000000 | 0,00 | 0,00 | 34906030,30 | 23809923,55 | 3631 | 13/11/2025 |
| 13 | 97,541482000000 | 0,00 | 0,00 | 34139518,75 | 23159430,85 | 3630 | 14/11/2025 |
| 14 | 98,526664000000 | 0,00 | 0,00 | 34484332,41 | 22439744,49 | 3633 | 17/11/2025 |
| 17 | 97,029383000000 | 0,00 | 0,00 | 33960284,19 | 22697524,76 | 3638 | 18/11/2025 |
| 18 | 97,648546000000 | 0,00 | 0,00 | 34176991,38 | 24733631,92 | 3647 | 19/11/2025 |
| 19 | 96,899801000000 | 0,00 | 0,00 | 33914930,46 | 25272135,92 | 3657 | 21/11/2025 |
| 21 | 96,321359000000 | 0,00 | 0,00 | 33712475,65 | 24649421,43 | 3650 | 24/11/2025 |
| 24 | 97,020083000000 | 0,00 | 0,00 | 33957029,06 | 23739306,28 | 3654 | 25/11/2025 |
| 25 | 98,473901000000 | 0,00 | 0,00 | 34465865,60 | 24629977,14 | 3649 | 26/11/2025 |
| 26 | 100,214763000000 | 0,00 | 5010738,15 | 30064428,91 | 20586675,00 | 3638 | 27/11/2025 |
| 27 | 100,692686000000 | 0,00 | 0,00 | 30207806,02 | 20874390,98 | 3635 | 28/11/2025 |
| 28 | 100,983489000000 | 0,00 | 0,00 | 30295046,78 | 21763479,85 | 3638 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |