| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 147,356447000000 | 0,00 | 73678223,50 | 9438180415,29 | 6432823494,76 | 89542 | 04/11/2025 |
| 04 | 147,601336000000 | 29520267,20 | 0,00 | 9483385863,18 | 6533404191,95 | 89871 | 05/11/2025 |
| 05 | 150,139748000000 | 390363344,80 | 0,00 | 10036842128,90 | 7109331370,49 | 89342 | 06/11/2025 |
| 06 | 150,198853000000 | 0,00 | 0,00 | 10040793318,01 | 7066439989,80 | 89593 | 07/11/2025 |
| 07 | 150,906349000000 | 0,00 | 75453174,50 | 10012636276,80 | 6990788848,20 | 89520 | 10/11/2025 |
| 10 | 152,077497000000 | 0,00 | 0,00 | 10090341916,05 | 7079404388,32 | 89480 | 11/11/2025 |
| 11 | 154,513236000000 | 332203457,40 | 0,00 | 10584156692,87 | 7469273364,71 | 89496 | 12/11/2025 |
| 12 | 154,398588000000 | 262477599,60 | 0,00 | 10838780874,91 | 7702788789,42 | 89477 | 13/11/2025 |
| 13 | 153,941719000000 | 200124234,70 | 46182515,70 | 10960650370,95 | 7884323023,77 | 90725 | 14/11/2025 |
| 14 | 154,504285000000 | 618017140,00 | 0,00 | 11618722210,24 | 8531034157,01 | 90678 | 17/11/2025 |
| 17 | 153,778594000000 | 1168717314,40 | 307557188,00 | 12425310360,69 | 9220448789,09 | 92341 | 18/11/2025 |
| 18 | 153,319529000000 | 482956516,35 | 229979293,50 | 12641195191,62 | 9458995242,46 | 88794 | 19/11/2025 |
| 19 | 152,201981000000 | 616418023,05 | 98931287,65 | 13066540045,32 | 9858049006,84 | 90761 | 21/11/2025 |
| 21 | 151,606503000000 | 0,00 | 1288655275,50 | 11726763016,41 | 8557942932,71 | 91183 | 24/11/2025 |
| 24 | 152,101737000000 | 296598387,15 | 570381513,75 | 11491286261,64 | 8172394627,03 | 91285 | 25/11/2025 |
| 25 | 152,726374000000 | 76363187,00 | 0,00 | 11614840755,69 | 8382143437,65 | 90924 | 26/11/2025 |
| 26 | 155,320894000000 | 0,00 | 0,00 | 11812153997,27 | 8672893073,60 | 91679 | 27/11/2025 |
| 27 | 155,129978000000 | 15512997,80 | 0,00 | 11813147800,77 | 8672694884,48 | 92461 | 28/11/2025 |
| 28 | 155,826057000000 | 155826057,00 | 0,00 | 12021980316,29 | 8735934987,61 | 92992 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |