| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 22,406308000000 | 6721892,40 | 0,00 | 2654027171,55 | 2654217600,79 | 87279 | 04/11/2025 |
| 04 | 22,175060000000 | 0,00 | 0,00 | 2626635911,83 | 2627468095,79 | 87644 | 05/11/2025 |
| 05 | 22,276610000000 | 0,00 | 0,00 | 2638664418,67 | 2639531136,26 | 87928 | 06/11/2025 |
| 06 | 22,198618000000 | 6659585,40 | 0,00 | 2636085920,27 | 2636986981,98 | 88093 | 07/11/2025 |
| 07 | 22,294449000000 | 5573612,25 | 0,00 | 2653039385,84 | 2653271793,26 | 88325 | 10/11/2025 |
| 10 | 22,759875000000 | 3413981,25 | 0,00 | 2711839128,78 | 2712107288,55 | 88525 | 11/11/2025 |
| 11 | 22,713961000000 | 0,00 | 0,00 | 2706368511,28 | 2706673595,30 | 88636 | 12/11/2025 |
| 12 | 23,160159000000 | 4632031,80 | 8106055,65 | 2756058886,16 | 2756394759,28 | 88615 | 13/11/2025 |
| 13 | 22,997817000000 | 13798690,20 | 0,00 | 2750538936,29 | 2750910849,02 | 88888 | 14/11/2025 |
| 14 | 22,564854000000 | 24821339,40 | 0,00 | 2723577867,47 | 2723982448,63 | 89080 | 17/11/2025 |
| 17 | 22,402641000000 | 22402641,00 | 0,00 | 2726401367,16 | 2726842675,99 | 89193 | 18/11/2025 |
| 18 | 22,572659000000 | 20315393,10 | 0,00 | 2767408020,73 | 2767885960,84 | 89638 | 19/11/2025 |
| 19 | 22,670269000000 | 19269728,65 | 0,00 | 2798644759,24 | 2799159471,47 | 96102 | 21/11/2025 |
| 21 | 22,929390000000 | 20636451,00 | 0,00 | 2851269596,49 | 2851800210,48 | 97754 | 24/11/2025 |
| 24 | 23,248577000000 | 5812144,25 | 0,00 | 2896772677,33 | 2897344818,91 | 97958 | 25/11/2025 |
| 25 | 23,170743000000 | 8109760,05 | 0,00 | 2895184372,65 | 2895794827,26 | 98096 | 26/11/2025 |
| 26 | 23,187051000000 | 5796762,75 | 0,00 | 2903018749,75 | 2903667081,62 | 98449 | 27/11/2025 |
| 27 | 23,246241000000 | 0,00 | 0,00 | 2910429329,05 | 2911117092,38 | 98624 | 28/11/2025 |
| 28 | 23,431898000000 | 0,00 | 0,00 | 2933673567,59 | 2934371539,63 | 98527 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |