| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 150,235560000000 | 0,00 | 0,00 | 24890276,34 | 24900930,35 | 2816 | 04/11/2025 |
| 04 | 150,117967000000 | 0,00 | 0,00 | 24870794,20 | 24882415,03 | 2821 | 05/11/2025 |
| 05 | 150,214111000000 | 0,00 | 0,00 | 24886722,78 | 24899325,38 | 2820 | 06/11/2025 |
| 06 | 148,497005000000 | 0,00 | 0,00 | 24602241,28 | 24615821,24 | 2821 | 07/11/2025 |
| 07 | 147,605226000000 | 0,00 | 0,00 | 24454495,86 | 24461959,78 | 2798 | 10/11/2025 |
| 10 | 147,869287000000 | 0,00 | 0,00 | 24498244,16 | 24506683,63 | 2793 | 11/11/2025 |
| 11 | 147,392425000000 | 0,00 | 0,00 | 24419240,01 | 24428655,77 | 2790 | 12/11/2025 |
| 12 | 147,617518000000 | 0,00 | 0,00 | 24456532,31 | 24466912,78 | 2789 | 13/11/2025 |
| 13 | 145,270082000000 | 0,00 | 0,00 | 24067620,78 | 24078969,36 | 2788 | 14/11/2025 |
| 14 | 144,878629000000 | 0,00 | 0,00 | 24002766,81 | 24015080,03 | 2784 | 17/11/2025 |
| 17 | 143,211397000000 | 0,00 | 0,00 | 23726548,26 | 23739820,23 | 2787 | 18/11/2025 |
| 18 | 142,763042000000 | 0,00 | 0,00 | 23652266,95 | 23666498,48 | 2780 | 19/11/2025 |
| 19 | 141,718180000000 | 0,00 | 0,00 | 23479159,49 | 23494346,23 | 2770 | 21/11/2025 |
| 21 | 143,731699000000 | 0,00 | 0,00 | 23812749,16 | 23828877,63 | 2766 | 24/11/2025 |
| 24 | 145,898178000000 | 0,00 | 0,00 | 24171680,66 | 24188772,02 | 2759 | 25/11/2025 |
| 25 | 145,564500000000 | 0,00 | 0,00 | 24116398,54 | 24134458,78 | 2754 | 26/11/2025 |
| 26 | 145,032284000000 | 0,00 | 0,00 | 24028223,65 | 24047256,14 | 2745 | 27/11/2025 |
| 27 | 145,398409000000 | 0,00 | 0,00 | 24088881,46 | 24108874,72 | 2745 | 28/11/2025 |
| 28 | 145,778572000000 | 0,00 | 0,00 | 24151864,94 | 24172118,40 | 2746 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |