| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 16,086156963171 | 0,00 | 0,00 | 173730495,20 | 173286875,98 | 9950 | 04/11/2025 |
| 04 | 16,020266085996 | 0,00 | 0,00 | 173018873,73 | 172573957,26 | 10038 | 05/11/2025 |
| 05 | 15,956038111155 | 0,00 | 0,00 | 172325211,60 | 171884784,01 | 10141 | 06/11/2025 |
| 06 | 15,761440264519 | 0,00 | 0,00 | 170223554,86 | 169785455,40 | 10194 | 07/11/2025 |
| 07 | 15,738668218787 | 0,00 | 0,00 | 169977616,76 | 169542176,88 | 10279 | 10/11/2025 |
| 10 | 15,887085828744 | 0,00 | 0,00 | 171580526,95 | 171149114,86 | 10363 | 11/11/2025 |
| 11 | 15,821060490671 | 0,00 | 0,00 | 170867453,30 | 170440252,07 | 10423 | 12/11/2025 |
| 12 | 15,891121411120 | 0,00 | 0,00 | 171624111,24 | 171197049,12 | 10513 | 13/11/2025 |
| 13 | 15,648532175684 | 0,00 | 0,00 | 169004147,50 | 168578378,47 | 10557 | 14/11/2025 |
| 14 | 15,640501880067 | 0,00 | 0,00 | 168917420,30 | 168493341,40 | 10579 | 17/11/2025 |
| 17 | 15,554112246297 | 0,00 | 0,00 | 167984412,26 | 167560480,15 | 10627 | 18/11/2025 |
| 18 | 15,425932536460 | 0,00 | 0,00 | 166600071,39 | 166177804,38 | 10667 | 19/11/2025 |
| 19 | 15,520831440416 | 0,00 | 0,00 | 167624979,56 | 167203359,40 | 10736 | 21/11/2025 |
| 21 | 15,646609243179 | 0,00 | 0,00 | 168983379,83 | 168558067,12 | 10764 | 24/11/2025 |
| 24 | 15,849991662137 | 0,00 | 0,00 | 171179909,95 | 170756981,28 | 11240 | 25/11/2025 |
| 25 | 15,945878109015 | 0,00 | 0,00 | 172215483,58 | 171795511,82 | 11484 | 26/11/2025 |
| 26 | 15,944289192865 | 0,00 | 0,00 | 172198323,28 | 171782805,34 | 11438 | 27/11/2025 |
| 27 | 15,997278075180 | 0,00 | 0,00 | 172770603,21 | 172355458,04 | 11509 | 28/11/2025 |
| 28 | 16,006783553814 | 0,00 | 0,00 | 172873262,38 | 172461753,32 | 11619 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |