| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 52,853329000000 | 0,00 | 0,00 | 21141331,94 | 20681056,48 | 0 | 04/11/2025 |
| 04 | 53,320453000000 | 0,00 | 0,00 | 21328181,21 | 20761236,73 | 1 | 05/11/2025 |
| 05 | 54,023923000000 | 0,00 | 0,00 | 21609569,48 | 21027526,02 | 1 | 06/11/2025 |
| 05 | 54,023923000000 | 0,00 | 0,00 | 21609569,48 | 21027526,02 | 1 | 06/11/2025 |
| 06 | 54,346262000000 | 0,00 | 0,00 | 21738504,83 | 21175766,28 | 1 | 07/11/2025 |
| 07 | 54,709892000000 | 0,00 | 0,00 | 21883956,80 | 21307516,60 | 1 | 10/11/2025 |
| 10 | 55,048071000000 | 0,00 | 0,00 | 22019228,73 | 21429553,83 | 1 | 11/11/2025 |
| 10 | 55,048071000000 | 0,00 | 0,00 | 22019228,73 | 21429553,83 | 1 | 11/11/2025 |
| 11 | 55,769305000000 | 0,00 | 0,00 | 22307722,00 | 21768890,05 | 1 | 12/11/2025 |
| 12 | 54,739721000000 | 0,00 | 0,00 | 21895888,79 | 21251206,04 | 1 | 13/11/2025 |
| 13 | 54,730860000000 | 0,00 | 0,00 | 21892344,00 | 21316814,53 | 1 | 14/11/2025 |
| 14 | 54,438335000000 | 0,00 | 10887667,00 | 10887667,14 | 10319764,43 | 1 | 17/11/2025 |
| 17 | 54,565050000000 | 0,00 | 0,00 | 10913010,09 | 10542214,21 | 1 | 18/11/2025 |
| 18 | 54,489758000000 | 0,00 | 0,00 | 10897951,67 | 10494500,75 | 1 | 19/11/2025 |
| 19 | 53,875950000000 | 0,00 | 0,00 | 10775190,05 | 10334391,73 | 1 | 21/11/2025 |
| 21 | 53,885931000000 | 0,00 | 0,00 | 10777186,35 | 10412498,20 | 1 | 24/11/2025 |
| 24 | 54,251236000000 | 0,00 | 0,00 | 10850247,28 | 10455195,16 | 1 | 25/11/2025 |
| 25 | 54,436970000000 | 0,00 | 0,00 | 10887394,18 | 10509569,01 | 1 | 26/11/2025 |
| 26 | 55,058175000000 | 0,00 | 0,00 | 11011635,08 | 10600170,72 | 1 | 27/11/2025 |
| 27 | 55,147082000000 | 0,00 | 0,00 | 11029416,54 | 10620506,72 | 1 | 28/11/2025 |
| 28 | 54,836647000000 | 0,00 | 0,00 | 10967329,55 | 10549595,94 | 1 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |