| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 11,768883 | 0,00 | 0,00 | 111804392,14 | 111814614,01 | 142 | 04/11/2025 |
| 04 | 11,770752 | 0,00 | 0,00 | 111822148,14 | 111832445,60 | 142 | 05/11/2025 |
| 05 | 11,770436 | 0,00 | 0,00 | 111819146,65 | 111829519,86 | 140 | 06/11/2025 |
| 06 | 11,775258 | 0,00 | 0,00 | 111864954,28 | 111874413,45 | 141 | 07/11/2025 |
| 07 | 11,796062 | 0,00 | 0,00 | 112062585,61 | 112072144,41 | 141 | 10/11/2025 |
| 10 | 11,814920 | 0,00 | 0,00 | 112241741,78 | 112251401,49 | 142 | 11/11/2025 |
| 11 | 11,857535 | 0,00 | 0,00 | 112646585,39 | 112656345,93 | 142 | 12/11/2025 |
| 12 | 11,866364 | 0,00 | 0,00 | 112730458,00 | 112740145,97 | 142 | 13/11/2025 |
| 13 | 11,858495 | 0,00 | 0,00 | 112655703,71 | 112665667,30 | 143 | 14/11/2025 |
| 14 | 11,859282 | 0,00 | 0,00 | 112663181,56 | 112672870,38 | 143 | 18/11/2025 |
| 17 | 11,850346 | 0,00 | 0,00 | 112578285,05 | 112588073,51 | 144 | 18/11/2025 |
| 18 | 11,858236 | 0,00 | 0,00 | 112653241,25 | 112663128,58 | 145 | 19/11/2025 |
| 19 | 11,870065 | 0,00 | 0,00 | 112765620,54 | 112775608,03 | 145 | 21/11/2025 |
| 21 | 11,874484 | 0,00 | 0,00 | 112807601,30 | 112817689,31 | 145 | 24/11/2025 |
| 25 | 11,890060 | 0,00 | 0,00 | 112955566,11 | 112965853,99 | 143 | 26/11/2025 |
| 26 | 11,906068 | 0,00 | 0,00 | 113107644,71 | 113118033,19 | 144 | 27/11/2025 |
| 27 | 11,905035 | 0,00 | 0,00 | 113097828,47 | 113108317,90 | 144 | 28/11/2025 |
| 28 | 11,902916 | 0,00 | 0,00 | 113077706,47 | 113088162,76 | 144 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |