| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 100,7109371 | 0,00 | 0,00 | 271919530,34 | 271930695,51 | 1 | 04/11/2025 |
| 04 | 100,7382788 | 0,00 | 0,00 | 271993352,78 | 272007062,79 | 1 | 05/11/2025 |
| 05 | 100,7456666 | 0,00 | 0,00 | 322386133,25 | 322307709,37 | 1 | 06/11/2025 |
| 06 | 100,7641476 | 0,00 | 0,00 | 322445272,55 | 322464533,52 | 1 | 07/11/2025 |
| 07 | 100,9084925 | 0,00 | 0,00 | 322907176,20 | 322911074,93 | 1 | 10/11/2025 |
| 10 | 101,0553878 | 0,00 | 0,00 | 323377241,23 | 323384150,17 | 1 | 11/11/2025 |
| 11 | 101,3388528 | 0,00 | 0,00 | 324284329,15 | 324294652,95 | 1 | 12/11/2025 |
| 12 | 101,4249857 | 0,00 | 0,00 | 425984939,96 | 425813136,68 | 1 | 13/11/2025 |
| 13 | 101,3441127 | 0,00 | 0,00 | 425645273,48 | 425662200,76 | 1 | 14/11/2025 |
| 14 | 101,3536113 | 0,00 | 0,00 | 425685167,50 | 425706072,76 | 1 | 17/11/2025 |
| 17 | 101,3249183 | 0,00 | 0,00 | 425564657,12 | 425589248,24 | 1 | 18/11/2025 |
| 18 | 101,3900551 | 0,00 | 0,00 | 425838231,45 | 425867092,29 | 1 | 19/11/2025 |
| 19 | 101,4588666 | 0,00 | 0,00 | 426127239,76 | 426160080,34 | 1 | 21/11/2025 |
| 21 | 101,5134844 | 0,00 | 0,00 | 426356634,68 | 426393457,63 | 1 | 24/11/2025 |
| 24 | 101,5632282 | 0,00 | 0,00 | 426565558,57 | 426606365,99 | 1 | 25/11/2025 |
| 25 | 101,6505888 | 0,00 | 0,00 | 426932473,34 | 426977267,13 | 1 | 26/11/2025 |
| 26 | 101,7678639 | 0,00 | 0,00 | 335833951,08 | 335881901,91 | 1 | 27/11/2025 |
| 27 | 101,7830586 | 0,00 | 0,00 | 335884093,66 | 336134105,90 | 1 | 28/11/2025 |
| 28 | 101,7742306 | 0,00 | 0,00 | 335854961,05 | 336108145,15 | 1 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |