| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 129,6170567600 | 0,00 | 0,00 | 1756955445,51 | 1759157368,31 | 29327 | 04/11/2025 |
| 04 | 123,4119512700 | 0,00 | 0,00 | 1672845420,47 | 1673051301,39 | 29326 | 05/11/2025 |
| 05 | 126,5422660900 | 5694401,97 | 0,00 | 1720971149,15 | 1726999785,07 | 29403 | 06/11/2025 |
| 06 | 122,6254719800 | 5518146,24 | 0,00 | 1673221009,03 | 1679338124,60 | 29618 | 07/11/2025 |
| 07 | 125,8383259100 | 0,00 | 0,00 | 1717060307,74 | 1717161206,24 | 29724 | 10/11/2025 |
| 10 | 127,7366023900 | 9580245,18 | 0,00 | 1752542480,43 | 1762587310,66 | 29839 | 11/11/2025 |
| 11 | 126,9398273100 | 0,00 | 0,00 | 1741610749,37 | 1751309746,80 | 29931 | 12/11/2025 |
| 12 | 122,1723868700 | 0,00 | 0,00 | 1676201604,81 | 1676107616,36 | 29969 | 13/11/2025 |
| 13 | 118,1426879700 | 0,00 | 0,00 | 1620914252,84 | 1620831083,64 | 30000 | 14/11/2025 |
| 14 | 113,3565462600 | 0,00 | 0,00 | 1555248527,28 | 1555179450,45 | 30044 | 17/11/2025 |
| 17 | 110,9681233500 | 4161304,63 | 0,00 | 1526640738,93 | 1531086130,28 | 30117 | 18/11/2025 |
| 18 | 112,0964089400 | 0,00 | 0,00 | 1542163095,25 | 1542115546,51 | 30297 | 19/11/2025 |
| 19 | 108,3303496300 | 0,00 | 0,00 | 1490351643,47 | 1490315775,40 | 30443 | 21/11/2025 |
| 21 | 103,6825932100 | 0,00 | 777619,45 | 1425632649,81 | 1425580196,79 | 29222 | 24/11/2025 |
| 24 | 109,2026441800 | 9828237,98 | 0,00 | 1511361428,56 | 1521910772,81 | 30662 | 25/11/2025 |
| 25 | 106,6885792000 | 4800986,06 | 0,00 | 1481367828,17 | 1487119627,88 | 31010 | 26/11/2025 |
| 26 | 108,9783910400 | 18798772,45 | 0,00 | 1531960571,66 | 1550923991,88 | 31142 | 27/11/2025 |
| 27 | 109,2578291700 | 0,00 | 0,00 | 1535888765,06 | 1554689263,27 | 31315 | 28/11/2025 |
| 28 | 110,3687435900 | 0,00 | 0,00 | 1551505412,26 | 1551521197,53 | 31419 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |