| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESP LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 50,568794000000 | 0,00 | 0,00 | 10113758,81 | 10034312,29 | 222 | 04/11/2025 |
| 04 | 50,537740000000 | 0,00 | 0,00 | 10107548,04 | 10108604,55 | 230 | 05/11/2025 |
| 05 | 50,606387000000 | 0,00 | 0,00 | 10121277,53 | 10019353,07 | 236 | 06/11/2025 |
| 06 | 50,605118000000 | 0,00 | 0,00 | 10121023,68 | 10059069,24 | 241 | 07/11/2025 |
| 07 | 50,696805000000 | 0,00 | 0,00 | 10139361,03 | 10064166,26 | 246 | 10/11/2025 |
| 10 | 50,837347000000 | 0,00 | 0,00 | 10167469,53 | 10071735,20 | 252 | 11/11/2025 |
| 11 | 50,970935000000 | 0,00 | 0,00 | 10194187,04 | 10121218,02 | 259 | 12/11/2025 |
| 12 | 50,916162000000 | 0,00 | 0,00 | 10183232,59 | 10180438,07 | 262 | 13/11/2025 |
| 13 | 50,787117000000 | 0,00 | 0,00 | 10157423,41 | 10136005,51 | 266 | 14/11/2025 |
| 14 | 50,805075000000 | 0,00 | 0,00 | 10161015,08 | 10129052,10 | 275 | 17/11/2025 |
| 17 | 50,737996000000 | 0,00 | 0,00 | 10147599,39 | 10154936,73 | 276 | 18/11/2025 |
| 18 | 50,809898000000 | 5080989,80 | 0,00 | 15242969,47 | 13624890,23 | 277 | 19/11/2025 |
| 19 | 50,857914000000 | 0,00 | 0,00 | 15257374,23 | 15255664,51 | 281 | 21/11/2025 |
| 21 | 50,980241000000 | 0,00 | 0,00 | 15294072,50 | 15406789,35 | 288 | 24/11/2025 |
| 24 | 51,093393000000 | 0,00 | 0,00 | 15328017,95 | 15276726,29 | 293 | 25/11/2025 |
| 25 | 51,256989000000 | 0,00 | 0,00 | 15377096,82 | 15307862,43 | 300 | 26/11/2025 |
| 26 | 51,297346000000 | 0,00 | 0,00 | 15389203,99 | 15407117,05 | 305 | 27/11/2025 |
| 27 | 51,296373000000 | 0,00 | 0,00 | 15388911,99 | 15517037,16 | 310 | 28/11/2025 |
| 28 | 51,349336000000 | 0,00 | 0,00 | 15404800,98 | 15319576,58 | 318 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |