| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 19,390629000000 | 969531,45 | 0,00 | 832827535,20 | 832465629,79 | 51235 | 04/11/2025 |
| 04 | 19,138215000000 | 0,00 | 0,00 | 821986329,22 | 821631867,19 | 51237 | 05/11/2025 |
| 05 | 19,134263000000 | 0,00 | 0,00 | 821816608,79 | 821478531,38 | 51339 | 06/11/2025 |
| 06 | 18,732314000000 | 0,00 | 0,00 | 804552886,01 | 804228129,77 | 51321 | 07/11/2025 |
| 07 | 18,639471000000 | 931973,55 | 0,00 | 801497269,31 | 800951514,81 | 51300 | 10/11/2025 |
| 10 | 18,937074000000 | 3787414,80 | 0,00 | 818081597,67 | 817548591,37 | 51316 | 11/11/2025 |
| 11 | 18,768586000000 | 0,00 | 0,00 | 810802925,52 | 810289674,61 | 51320 | 12/11/2025 |
| 12 | 18,822181000000 | 941109,05 | 9411090,50 | 804648227,26 | 804119229,66 | 51324 | 13/11/2025 |
| 13 | 18,456041000000 | 0,00 | 0,00 | 788995760,23 | 788502015,25 | 51333 | 14/11/2025 |
| 14 | 18,458917000000 | 0,00 | 0,00 | 789118710,62 | 788636514,54 | 51325 | 17/11/2025 |
| 17 | 18,377520000000 | 0,00 | 0,00 | 785638969,37 | 785164955,12 | 51325 | 18/11/2025 |
| 18 | 18,153320000000 | 0,00 | 17245654,00 | 758808790,44 | 758302032,78 | 51022 | 19/11/2025 |
| 19 | 18,319065000000 | 0,00 | 0,00 | 765736906,45 | 765282470,10 | 44344 | 21/11/2025 |
| 21 | 18,266425000000 | 0,00 | 0,00 | 763536559,57 | 763083181,10 | 44417 | 24/11/2025 |
| 24 | 18,693784000000 | 0,00 | 0,00 | 781400183,11 | 780959101,59 | 44459 | 25/11/2025 |
| 25 | 18,748340000000 | 937417,00 | 0,00 | 784618043,16 | 784189506,50 | 44145 | 26/11/2025 |
| 26 | 18,779953000000 | 9389976,50 | 0,00 | 795331022,47 | 794911394,10 | 44108 | 27/11/2025 |
| 27 | 18,827877000000 | 0,00 | 0,00 | 797360598,07 | 796958434,09 | 44184 | 28/11/2025 |
| 28 | 18,898242000000 | 0,00 | 0,00 | 800340547,57 | 799943229,12 | 44110 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |