| Competência: | 07/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.289.842/0001-25 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 07 | 50,189392000000 | 0,00 | 0,00 | 20075756,80 | 19958698,93 | 1 | 13/11/2025 |
| 10 | 51,600632000000 | 29961229,80 | 0,00 | 51600632,00 | 49986304,46 | 1 | 13/11/2025 |
| 11 | 51,606573000000 | 38587452,60 | 0,00 | 90311502,75 | 90152894,16 | 2 | 13/11/2025 |
| 12 | 52,732726000000 | 51547228,20 | 0,00 | 145014996,50 | 141848281,97 | 2 | 13/11/2025 |
| 13 | 52,602438000000 | 52399357,20 | 0,00 | 197259142,50 | 197440396,60 | 2 | 14/11/2025 |
| 14 | 51,278591200000 | 52295953,20 | 0,00 | 243573308,26 | 249607512,35 | 2 | 17/11/2025 |
| 17 | 51,114259000000 | 0,00 | 0,00 | 242792730,25 | 243678814,04 | 1 | 26/11/2025 |
| 18 | 50,997460000000 | 0,00 | 0,00 | 242237935,00 | 242886532,63 | 31 | 26/11/2025 |
| 19 | 51,367671000000 | 0,00 | 0,00 | 243996437,25 | 242344455,82 | 31 | 26/11/2025 |
| 21 | 51,306073000000 | 0,00 | 0,00 | 243703846,75 | 244099105,46 | 67 | 28/11/2025 |
| 24 | 51,523145000000 | 0,00 | 0,00 | 244734938,75 | 243823861,39 | 76 | 28/11/2025 |
| 25 | 52,252208000000 | 0,00 | 0,00 | 248197988,00 | 244849952,86 | 76 | 28/11/2025 |
| 26 | 52,448493000000 | 0,00 | 0,00 | 249130341,75 | 248287420,82 | 82 | 28/11/2025 |
| 27 | 52,367658000000 | 0,00 | 0,00 | 248746375,50 | 249247080,49 | 82 | 01/12/2025 |
| 28 | 53,013215000000 | 0,00 | 0,00 | 251812771,25 | 248885467,27 | 88 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |