| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 78,3387424100 | 16451135,91 | 0,00 | 3611221275,07 | 3629724766,65 | 125542 | 04/11/2025 |
| 04 | 73,9752383800 | 8877028,61 | 0,00 | 3418951615,52 | 3429648883,17 | 125541 | 05/11/2025 |
| 05 | 76,7528829000 | 2302586,49 | 0,00 | 3549630026,47 | 3553127138,74 | 125641 | 06/11/2025 |
| 06 | 73,9182769600 | 5543870,77 | 0,00 | 3424080419,49 | 3431214614,91 | 125693 | 07/11/2025 |
| 07 | 76,4750615400 | 2294251,85 | 0,00 | 3544811360,85 | 3547335406,23 | 125781 | 10/11/2025 |
| 10 | 78,0692344800 | 0,00 | 0,00 | 3618705284,22 | 3618886975,96 | 125945 | 11/11/2025 |
| 11 | 77,5813620800 | 0,00 | 0,00 | 3596091172,13 | 3596346444,31 | 126045 | 12/11/2025 |
| 12 | 74,2573660200 | 5569302,45 | 0,00 | 3447584900,45 | 3453811975,55 | 126055 | 13/11/2025 |
| 13 | 71,3346333100 | 0,00 | 0,00 | 3311889686,79 | 3311987809,96 | 126066 | 14/11/2025 |
| 14 | 68,8908436700 | 5166813,28 | 0,00 | 3203597422,10 | 3208871626,61 | 126127 | 17/11/2025 |
| 17 | 67,0080291900 | 11056324,82 | 0,00 | 3127098140,56 | 3139219804,71 | 126114 | 18/11/2025 |
| 18 | 68,3186305900 | 0,00 | 0,00 | 3188260649,45 | 3188472460,27 | 126258 | 19/11/2025 |
| 19 | 65,4775611100 | 8839470,75 | 0,00 | 3064514470,32 | 3074225905,44 | 126317 | 21/11/2025 |
| 21 | 62,5967744400 | 3755806,47 | 0,00 | 2933442218,61 | 2937638992,44 | 125420 | 24/11/2025 |
| 24 | 66,7189956600 | 4003139,74 | 0,00 | 3130623007,88 | 3134740476,11 | 126206 | 25/11/2025 |
| 25 | 65,2318915300 | 978478,37 | 0,00 | 3061822821,95 | 3063333825,86 | 126627 | 26/11/2025 |
| 26 | 66,5797752900 | 6990876,41 | 0,00 | 3132080011,40 | 3139631668,71 | 126948 | 27/11/2025 |
| 27 | 66,7498645500 | 0,00 | 0,00 | 3140081437,49 | 3147644470,44 | 127124 | 28/11/2025 |
| 28 | 67,0946464400 | 4025678,79 | 0,00 | 3160326523,20 | 3164694844,23 | 127301 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |