| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 158,202190000000 | 0,00 | 0,00 | 261033613,50 | 259889797,85 | 1237 | 04/11/2025 |
| 04 | 158,896664000000 | 0,00 | 0,00 | 262179495,60 | 260868603,66 | 1249 | 05/11/2025 |
| 05 | 161,660217000000 | 0,00 | 0,00 | 258656347,20 | 256442415,77 | 1257 | 06/11/2025 |
| 06 | 161,619602000000 | 0,00 | 0,00 | 258591363,20 | 256436318,48 | 1258 | 10/11/2025 |
| 07 | 161,678422000000 | 0,00 | 0,00 | 250601554,10 | 248442428,09 | 1261 | 11/11/2025 |
| 10 | 163,167899000000 | 0,00 | 0,00 | 261068638,40 | 258888322,14 | 1260 | 13/11/2025 |
| 11 | 166,313750000000 | 0,00 | 0,00 | 266102000,00 | 263911034,53 | 1259 | 13/11/2025 |
| 12 | 166,443340000000 | 0,00 | 0,00 | 274631511,00 | 272502741,69 | 1267 | 18/11/2025 |
| 13 | 167,253754000000 | 0,00 | 0,00 | 275968694,10 | 273858696,12 | 1271 | 14/11/2025 |
| 14 | 167,031914000000 | 0,00 | 0,00 | 292305849,50 | 290190534,53 | 1273 | 18/11/2025 |
| 17 | 165,792648000000 | 0,00 | 0,00 | 265268236,80 | 263283849,55 | 1281 | 26/11/2025 |
| 18 | 164,041521000000 | 0,00 | 0,00 | 262466433,60 | 260469235,13 | 1285 | 26/11/2025 |
| 19 | 162,513800000000 | 0,00 | 0,00 | 260022080,00 | 258056250,74 | 1285 | 26/11/2025 |
| 21 | 162,469122000000 | 0,00 | 0,00 | 259950595,20 | 258002464,59 | 1292 | 28/11/2025 |
| 24 | 162,557542000000 | 0,00 | 0,00 | 260092067,20 | 258090327,60 | 1291 | 28/11/2025 |
| 25 | 163,912827000000 | 0,00 | 0,00 | 262260523,20 | 260249413,05 | 1291 | 28/11/2025 |
| 26 | 167,736423000000 | 0,00 | 0,00 | 285151919,10 | 283094910,48 | 1294 | 28/11/2025 |
| 27 | 167,554797400000 | 0,00 | 0,00 | 284843155,69 | 282886541,47 | 1294 | 01/12/2025 |
| 28 | 169,936831000000 | 0,00 | 0,00 | 305886295,80 | 304013352,72 | 1296 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |