| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 60,601991000000 | 0,00 | 0,00 | 115143783,43 | 115178641,21 | 2778 | 04/11/2025 |
| 04 | 60,623247000000 | 0,00 | 0,00 | 115184168,36 | 115220854,78 | 2795 | 05/11/2025 |
| 05 | 60,625696000000 | 0,00 | 0,00 | 115188821,51 | 115227337,08 | 2799 | 06/11/2025 |
| 06 | 60,623235000000 | 0,00 | 0,00 | 115184146,12 | 115224490,88 | 2817 | 07/11/2025 |
| 07 | 60,705913000000 | 0,00 | 0,00 | 115341233,75 | 115361526,34 | 2829 | 10/11/2025 |
| 10 | 60,794893000000 | 0,00 | 0,00 | 115510297,13 | 115532493,79 | 2833 | 11/11/2025 |
| 11 | 60,958578000000 | 0,00 | 0,00 | 115821297,48 | 115845400,29 | 2841 | 12/11/2025 |
| 12 | 61,003728000000 | 0,00 | 0,00 | 115907083,27 | 115933096,05 | 2848 | 13/11/2025 |
| 13 | 60,951755000000 | 0,00 | 0,00 | 115808333,86 | 115836257,66 | 2859 | 14/11/2025 |
| 14 | 60,955484000000 | 0,00 | 0,00 | 115815418,83 | 115844887,49 | 2882 | 17/11/2025 |
| 17 | 60,944326000000 | 0,00 | 0,00 | 115794218,71 | 115825524,28 | 2890 | 18/11/2025 |
| 18 | 60,982761000000 | 0,00 | 0,00 | 115867245,12 | 115900387,35 | 2903 | 19/11/2025 |
| 19 | 61,013174000000 | 0,00 | 0,00 | 115925030,55 | 115960010,33 | 2903 | 21/11/2025 |
| 21 | 61,048801000000 | 0,00 | 0,00 | 115992721,04 | 116029539,07 | 2917 | 24/11/2025 |
| 24 | 61,082701000000 | 0,00 | 0,00 | 116057132,12 | 116095789,23 | 2924 | 25/11/2025 |
| 25 | 61,117680000000 | 0,00 | 0,00 | 116123592,27 | 116164089,26 | 2924 | 26/11/2025 |
| 26 | 61,173221000000 | 0,00 | 0,00 | 116229119,01 | 116271456,70 | 2932 | 27/11/2025 |
| 27 | 61,178244000000 | 0,00 | 0,00 | 116238662,83 | 116282842,52 | 2952 | 28/11/2025 |
| 28 | 61,171056000000 | 0,00 | 0,00 | 116225006,67 | 116267290,41 | 2962 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |