| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 76,180174245 | 0,00 | 0,00 | 2117808844,01 | 2122300578,18 | 1725 | 02/10/2025 |
| 02 | 75,361377058 | 0,00 | 15072275,41 | 2079974006,80 | 2095710184,70 | 1730 | 03/10/2025 |
| 03 | 75,492082117 | 0,00 | 0,00 | 2083581466,43 | 2099319297,70 | 1732 | 06/10/2025 |
| 06 | 75,183839668 | 0,00 | 0,00 | 2075073974,84 | 2075721812,31 | 1736 | 07/10/2025 |
| 07 | 74,005525277 | 0,00 | 22201657,58 | 2020350840,06 | 2043201269,01 | 1739 | 08/10/2025 |
| 08 | 74,418590263 | 0,00 | 0,00 | 2031627514,18 | 2054478736,09 | 1740 | 09/10/2025 |
| 09 | 74,190590522 | 0,00 | 0,00 | 2025403121,25 | 2026054021,06 | 1744 | 10/10/2025 |
| 10 | 73,652087863 | 0,00 | 0,00 | 2010701998,66 | 2011353233,29 | 1745 | 13/10/2025 |
| 13 | 74,229447679 | 0,00 | 0,00 | 2026463921,64 | 2027115982,60 | 1744 | 14/10/2025 |
| 14 | 74,177266461 | 0,00 | 0,00 | 2025039374,39 | 2025693347,23 | 1743 | 15/10/2025 |
| 15 | 74,659561992 | 0,00 | 0,00 | 2038206042,38 | 2038859834,48 | 1748 | 17/10/2025 |
| 16 | 74,448008463 | 0,00 | 0,00 | 2032430631,04 | 2033085450,17 | 1747 | 17/10/2025 |
| 17 | 75,075387868 | 0,00 | 0,00 | 2049558088,80 | 2050213530,77 | 1747 | 20/10/2025 |
| 20 | 75,657954833 | 0,00 | 0,00 | 2065462166,94 | 2066118406,64 | 1748 | 21/10/2025 |
| 21 | 75,436332099 | 0,00 | 0,00 | 2059411866,30 | 2060069026,90 | 1748 | 22/10/2025 |
| 22 | 75,850180131 | 0,00 | 0,00 | 2070709917,58 | 2071367895,50 | 1744 | 23/10/2025 |
| 23 | 76,295608488 | 7629560,84 | 0,00 | 2090499672,57 | 2098788474,91 | 1743 | 24/10/2025 |
| 24 | 76,530993866 | 0,00 | 0,00 | 2096949231,93 | 2105238498,86 | 1743 | 27/10/2025 |
| 27 | 76,948844685 | 0,00 | 0,00 | 2108398344,37 | 2109059064,06 | 1742 | 28/10/2025 |
| 28 | 77,189235133 | 0,00 | 0,00 | 2114985042,64 | 2115646302,46 | 1740 | 29/10/2025 |
| 29 | 77,819616900 | 0,00 | 0,00 | 2132257503,06 | 2132919807,01 | 1740 | 30/10/2025 |
| 30 | 77,897185136 | 0,00 | 11684577,77 | 2122698294,96 | 2135046274,07 | 1740 | 31/10/2025 |
| 31 | 78,295937524 | 0,00 | 0,00 | 2133564297,53 | 2145915497,01 | 1743 | 03/11/2025 |
| 31 | 78,295937524 | 0,00 | 0,00 | 2133564297,53 | 2145915497,01 | 1743 | 25/11/2025 |
| C = Cancelado. |