| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 25,286526000000 | 1264326,30 | 0,00 | 295852352,90 | 295869964,29 | 737 | 04/11/2025 |
| 04 | 24,786024000000 | 1239301,20 | 0,00 | 291235781,02 | 291321269,83 | 737 | 05/11/2025 |
| 05 | 24,722878000000 | 0,00 | 0,00 | 290493822,16 | 290585468,02 | 737 | 06/11/2025 |
| 06 | 24,178715000000 | 0,00 | 0,00 | 284099901,53 | 284195622,53 | 739 | 07/11/2025 |
| 07 | 24,102387000000 | 2410238,70 | 0,00 | 285613287,37 | 285631834,75 | 739 | 10/11/2025 |
| 10 | 24,555389000000 | 0,00 | 0,00 | 290981354,71 | 291007816,61 | 740 | 11/11/2025 |
| 11 | 24,180853000000 | 0,00 | 0,00 | 286543112,65 | 286573684,95 | 738 | 12/11/2025 |
| 12 | 24,296306000000 | 1214815,30 | 0,00 | 289126037,76 | 289158685,37 | 737 | 13/11/2025 |
| 13 | 23,634758000000 | 0,00 | 0,00 | 281253625,28 | 281292205,27 | 736 | 14/11/2025 |
| 14 | 23,743035000000 | 0,00 | 0,00 | 282542114,08 | 282584634,03 | 734 | 17/11/2025 |
| 17 | 23,445856000000 | 0,00 | 0,00 | 279005691,76 | 279052132,16 | 730 | 18/11/2025 |
| 18 | 23,094867000000 | 0,00 | 0,00 | 274828916,02 | 274879262,67 | 727 | 19/11/2025 |
| 19 | 23,324997000000 | 0,00 | 0,00 | 277567465,03 | 277621638,93 | 725 | 21/11/2025 |
| 21 | 23,045097000000 | 0,00 | 2304509,70 | 271932144,57 | 271985752,15 | 725 | 24/11/2025 |
| 24 | 23,574321000000 | 0,00 | 0,00 | 278176984,67 | 278238770,28 | 726 | 25/11/2025 |
| 25 | 23,570469000000 | 0,00 | 1178523,45 | 276953004,91 | 277016453,35 | 731 | 26/11/2025 |
| 26 | 23,648021000000 | 0,00 | 3547203,15 | 274317038,29 | 274379833,57 | 730 | 27/11/2025 |
| 27 | 23,708358000000 | 0,00 | 0,00 | 275016947,77 | 275090426,04 | 730 | 28/11/2025 |
| 28 | 23,772289000000 | 0,00 | 0,00 | 275758555,79 | 275831701,52 | 726 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |