| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.091/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 140,3618205 | 0,00 | 0,00 | 42108546,16 | 41652065,65 | 224 | 04/11/2025 |
| 04 | 140,8204474 | 0,00 | 0,00 | 42246134,22 | 41760506,58 | 224 | 05/11/2025 |
| 05 | 142,5891869 | 0,00 | 0,00 | 42776756,08 | 42281383,42 | 224 | 06/11/2025 |
| 06 | 143,487529 | 0,00 | 0,00 | 43046258,70 | 42562096,33 | 224 | 07/11/2025 |
| 07 | 144,1226031 | 0,00 | 0,00 | 43236780,95 | 42732867,86 | 224 | 10/11/2025 |
| 10 | 145,2060755 | 0,00 | 0,00 | 43561822,65 | 43073903,97 | 224 | 11/11/2025 |
| 11 | 146,8582343 | 0,00 | 0,00 | 44057470,30 | 43599923,37 | 224 | 12/11/2025 |
| 12 | 147,4513932 | 0,00 | 0,00 | 44235417,97 | 43789159,33 | 224 | 13/11/2025 |
| 13 | 147,15156 | 0,00 | 0,00 | 44145468,00 | 43572523,82 | 227 | 14/11/2025 |
| 14 | 148,5722559 | 0,00 | 0,00 | 44571676,78 | 43995342,71 | 227 | 17/11/2025 |
| 17 | 147,9146601 | 0,00 | 0,00 | 44374398,04 | 43835066,16 | 227 | 18/11/2025 |
| 18 | 147,420824 | 0,00 | 0,00 | 44226247,21 | 43685730,62 | 227 | 19/11/2025 |
| 19 | 145,7248748 | 0,00 | 0,00 | 43717462,44 | 43232374,01 | 228 | 21/11/2025 |
| 21 | 144,7881899 | 0,00 | 0,00 | 43436456,99 | 42967442,64 | 228 | 24/11/2025 |
| 24 | 146,5728155 | 0,00 | 0,00 | 43971844,65 | 43627364,60 | 228 | 25/11/2025 |
| 25 | 147,2600412 | 0,00 | 0,00 | 44178012,38 | 43832151,74 | 228 | 26/11/2025 |
| 26 | 149,403351 | 0,00 | 0,00 | 44821005,32 | 44339552,45 | 228 | 27/11/2025 |
| 27 | 149,5080236 | 0,00 | 0,00 | 44852407,08 | 44381774,74 | 228 | 28/11/2025 |
| 28 | 149,6207196 | 0,00 | 0,00 | 44886215,89 | 44404168,21 | 228 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |