| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 23,5791512200 | 235791,51 | 0,00 | 56537923,73 | 56784033,23 | 3411 | 04/11/2025 |
| 04 | 21,8820452600 | 0,00 | 0,00 | 52468614,95 | 52445120,25 | 3441 | 05/11/2025 |
| 05 | 23,2756713700 | 0,00 | 0,00 | 55810241,88 | 55787864,64 | 3455 | 06/11/2025 |
| 06 | 22,3724566400 | 0,00 | 0,00 | 53644519,93 | 53643164,01 | 3456 | 07/11/2025 |
| 07 | 24,5319522000 | 0,00 | 0,00 | 58822543,26 | 58802138,09 | 3459 | 10/11/2025 |
| 10 | 25,5890883200 | 0,00 | 0,00 | 61357336,84 | 61319982,34 | 3455 | 11/11/2025 |
| 11 | 25,4292273600 | 0,00 | 0,00 | 60974023,36 | 60955749,05 | 3454 | 12/11/2025 |
| 12 | 24,9152137500 | 99660,86 | 99660,86 | 59741525,12 | 59829902,65 | 3452 | 13/11/2025 |
| 13 | 24,0474341200 | 0,00 | 0,00 | 57660769,21 | 57730236,28 | 3453 | 14/11/2025 |
| 14 | 23,0373599800 | 0,00 | 0,00 | 55238820,50 | 55310028,86 | 3454 | 17/11/2025 |
| 17 | 22,0008316700 | 0,00 | 0,00 | 52753440,17 | 52737610,44 | 3457 | 18/11/2025 |
| 18 | 22,9679450800 | 0,00 | 367487,12 | 54704890,81 | 54671597,88 | 3450 | 19/11/2025 |
| 19 | 21,1304854600 | 760697,48 | 0,00 | 51089139,82 | 52296765,75 | 3447 | 21/11/2025 |
| 21 | 20,0140247300 | 240168,30 | 0,00 | 48629937,20 | 49225865,58 | 3410 | 24/11/2025 |
| 24 | 21,0823368900 | 0,00 | 84329,35 | 51141385,25 | 51114415,32 | 3434 | 25/11/2025 |
| 25 | 20,8760299900 | 41752,06 | 0,00 | 50682679,47 | 50780992,09 | 3429 | 26/11/2025 |
| 26 | 21,5038692200 | 0,00 | 0,00 | 52206943,17 | 52270542,87 | 3434 | 27/11/2025 |
| 27 | 21,5586914100 | 0,00 | 0,00 | 52340040,10 | 52315584,44 | 3429 | 28/11/2025 |
| 28 | 20,9796953900 | 0,00 | 0,00 | 50934357,62 | 50910950,57 | 3435 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |