| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 125,916323000000 | 0,00 | 0,00 | 138507955,53 | 137767689,28 | 7588 | 04/11/2025 |
| 04 | 126,134298000000 | 0,00 | 0,00 | 138747728,20 | 138314530,76 | 7597 | 05/11/2025 |
| 05 | 128,278818000000 | 0,00 | 0,00 | 141106699,33 | 140611679,88 | 7610 | 06/11/2025 |
| 06 | 128,302766000000 | 0,00 | 0,00 | 141133042,64 | 140218270,83 | 7624 | 07/11/2025 |
| 07 | 128,962526000000 | 0,00 | 0,00 | 141858778,99 | 140942729,25 | 7643 | 10/11/2025 |
| 10 | 129,961209000000 | 0,00 | 0,00 | 142957329,90 | 142020203,32 | 7655 | 11/11/2025 |
| 11 | 132,042723000000 | 0,00 | 0,00 | 145246995,39 | 144284654,95 | 7678 | 12/11/2025 |
| 12 | 131,889747000000 | 0,00 | 0,00 | 145078721,41 | 144115635,16 | 7697 | 13/11/2025 |
| 13 | 131,539226000000 | 0,00 | 0,00 | 144693148,10 | 143723451,35 | 7715 | 14/11/2025 |
| 14 | 132,029214000000 | 0,00 | 0,00 | 145232135,82 | 144264214,71 | 7732 | 17/11/2025 |
| 17 | 131,384980000000 | 0,00 | 0,00 | 144523477,51 | 143407964,41 | 7752 | 18/11/2025 |
| 18 | 130,979818000000 | 0,00 | 0,00 | 144077799,99 | 142977730,06 | 7776 | 19/11/2025 |
| 19 | 130,023707000000 | 0,00 | 0,00 | 143026077,96 | 141948278,90 | 7792 | 21/11/2025 |
| 21 | 129,508704000000 | 0,00 | 0,00 | 142459574,39 | 141705337,07 | 7804 | 24/11/2025 |
| 24 | 129,948592000000 | 0,00 | 0,00 | 142943450,76 | 142333611,48 | 7817 | 25/11/2025 |
| 25 | 130,488884000000 | 0,00 | 0,00 | 143537772,91 | 142806896,20 | 7824 | 26/11/2025 |
| 26 | 132,691120000000 | 13269112,00 | 0,00 | 159229343,76 | 158200342,93 | 7833 | 27/11/2025 |
| 27 | 132,556037000000 | 0,00 | 0,00 | 159067244,31 | 157943974,53 | 7850 | 28/11/2025 |
| 28 | 133,149287000000 | 0,00 | 0,00 | 159779144,18 | 158792700,80 | 7855 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |