| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 96,567988000000 | 0,00 | 0,00 | 33798795,78 | 33819251,74 | 3911 | 04/11/2025 |
| 04 | 92,785215000000 | 1855704,30 | 0,00 | 34330529,49 | 34349277,45 | 3938 | 05/11/2025 |
| 05 | 92,158068000000 | 0,00 | 0,00 | 34098484,98 | 34122091,30 | 3947 | 06/11/2025 |
| 06 | 87,625236000000 | 0,00 | 0,00 | 32421337,14 | 32446526,24 | 3948 | 07/11/2025 |
| 07 | 88,393301000000 | 0,00 | 0,00 | 32705521,48 | 32715324,34 | 3976 | 10/11/2025 |
| 10 | 89,668768000000 | 3586750,72 | 0,00 | 36764194,98 | 36766808,47 | 3874 | 11/11/2025 |
| 11 | 87,034773000000 | 0,00 | 0,00 | 35684256,84 | 35697274,74 | 3888 | 12/11/2025 |
| 12 | 87,553770000000 | 0,00 | 0,00 | 35897045,50 | 35911671,28 | 3994 | 13/11/2025 |
| 13 | 83,313740000000 | 0,00 | 0,00 | 34158633,32 | 34174878,61 | 4010 | 14/11/2025 |
| 14 | 82,614933000000 | 0,00 | 0,00 | 33872122,60 | 33889947,68 | 4013 | 17/11/2025 |
| 17 | 81,246307000000 | 0,00 | 0,00 | 33310985,72 | 33330372,12 | 4037 | 18/11/2025 |
| 18 | 81,331016000000 | 0,00 | 0,00 | 33345716,70 | 33366660,31 | 4036 | 19/11/2025 |
| 19 | 83,621025000000 | 0,00 | 0,00 | 34284620,28 | 34307114,40 | 4042 | 21/11/2025 |
| 21 | 79,154145000000 | 0,00 | 0,00 | 32453199,50 | 32477242,17 | 4040 | 24/11/2025 |
| 24 | 81,802164000000 | 0,00 | 0,00 | 33538887,41 | 33564471,00 | 4041 | 25/11/2025 |
| 25 | 82,264334000000 | 0,00 | 0,00 | 33728376,81 | 33755531,08 | 4040 | 26/11/2025 |
| 26 | 82,893121000000 | 1657862,42 | 0,00 | 35644042,18 | 35669412,02 | 4038 | 27/11/2025 |
| 27 | 83,101926000000 | 0,00 | 0,00 | 35733828,13 | 35764176,66 | 4053 | 28/11/2025 |
| 28 | 83,795291000000 | 0,00 | 0,00 | 36031975,01 | 36063107,95 | 4045 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |