| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 2,43856166 | 0,00 | 0,00 | 3105947,22 | 5957093,71 | 2858 | 05/11/2025 |
| 04 | 2,32997577 | 0,00 | 0,00 | 2967643,54 | 5964731,39 | 2859 | 05/11/2025 |
| 05 | 2,41984537 | 0,00 | 0,00 | 3082108,65 | 3449499,93 | 2860 | 06/11/2025 |
| 06 | 2,40392717 | 0,00 | 0,00 | 3061833,96 | 3441815,16 | 2859 | 07/11/2025 |
| 07 | 2,65221419 | 0,00 | 0,00 | 3378072,17 | 3764412,02 | 2857 | 10/11/2025 |
| 11 | 2,54934005 | 0,00 | 0,00 | 3247043,44 | 3613824,66 | 2850 | 13/11/2025 |
| 12 | 2,46294828 | 0,00 | 0,00 | 3137007,96 | 3508325,10 | 2846 | 13/11/2025 |
| 13 | 2,36367074 | 0,00 | 0,00 | 3010560,15 | 3382690,36 | 2847 | 15/11/2025 |
| 14 | 2,39012721 | 0,00 | 0,00 | 3044257,22 | 3414405,47 | 2844 | 17/11/2025 |
| 17 | 2,27288083 | 0,00 | 0,00 | 2894922,85 | 3268945,38 | 2843 | 18/11/2025 |
| 18 | 2,28440842 | 0,00 | 0,00 | 2909605,32 | 3286681,87 | 2835 | 19/11/2025 |
| 19 | 2,24826959 | 0,00 | 0,00 | 2863576,01 | 3244150,91 | 2835 | 21/11/2025 |
| 21 | 2,16188358 | 0,00 | 0,00 | 2753547,88 | 2909991,49 | 2832 | 24/11/2025 |
| 24 | 2,11358492 | 0,00 | 0,00 | 2692030,84 | 2925402,61 | 2832 | 25/11/2025 |
| 25 | 2,14825633 | 0,00 | 0,00 | 2736191,12 | 3120515,14 | 2839 | 26/11/2025 |
| 26 | 2,14606771 | 0,00 | 0,00 | 2733403,52 | 3158163,56 | 2835 | 27/11/2025 |
| 27 | 2,23832039 | 0,00 | 0,00 | 2850903,91 | 3087603,23 | 2833 | 28/11/2025 |
| 28 | 2,23928505 | 0,00 | 0,00 | 2852132,58 | 3098523,71 | 2828 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |