| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITAD | CNPJ: | 34.081.072/0001-22 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 122,311985 | 0,00 | 0,00 | 862299501,23 | 862442163,55 | 618 | 04/11/2025 |
| 04 | 122,092007 | 0,00 | 0,00 | 860748650,71 | 860897767,49 | 618 | 05/11/2025 |
| 05 | 122,428897 | 0,00 | 0,00 | 863123724,82 | 863279285,15 | 618 | 06/11/2025 |
| 06 | 122,913985 | 0,00 | 0,00 | 866543596,99 | 866705617,85 | 618 | 07/11/2025 |
| 07 | 123,183261 | 0,00 | 0,00 | 868441991,49 | 868397931,67 | 618 | 10/11/2025 |
| 10 | 123,454803 | 0,00 | 0,00 | 870356363,43 | 870318802,13 | 618 | 11/11/2025 |
| 11 | 124,259106 | 0,00 | 0,00 | 876026698,04 | 875995648,93 | 618 | 12/11/2025 |
| 12 | 124,798955 | 0,00 | 0,00 | 879832633,98 | 879808137,55 | 618 | 13/11/2025 |
| 13 | 124,611367 | 0,00 | 0,00 | 878510144,66 | 878564723,91 | 618 | 14/11/2025 |
| 14 | 124,921956 | 0,00 | 0,00 | 880699795,72 | 880758746,99 | 618 | 17/11/2025 |
| 17 | 124,572885 | 0,00 | 0,00 | 878238844,53 | 878302667,16 | 618 | 18/11/2025 |
| 18 | 124,612405 | 0,00 | 0,00 | 878517460,65 | 878590020,42 | 618 | 19/11/2025 |
| 19 | 125,069642 | 0,00 | 0,00 | 881740980,20 | 881820337,44 | 618 | 21/11/2025 |
| 21 | 125,087015 | 0,00 | 0,00 | 881863461,33 | 881949639,06 | 618 | 24/11/2025 |
| 24 | 125,125513 | 0,00 | 0,00 | 882134868,23 | 882227867,31 | 618 | 25/11/2025 |
| 25 | 125,714897 | 0,00 | 0,00 | 886290031,35 | 886389853,74 | 618 | 26/11/2025 |
| 26 | 126,009062 | 0,00 | 0,00 | 888363888,59 | 888470563,95 | 618 | 27/11/2025 |
| 27 | 126,009716 | 0,00 | 0,00 | 888368503,06 | 888482046,21 | 618 | 28/11/2025 |
| 28 | 125,829206 | 0,00 | 0,00 | 887095903,86 | 887216314,85 | 618 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |