| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 129,194985000000 | 0,00 | 0,00 | 46510194,52 | 46510046,25 | 6444 | 04/11/2025 |
| 04 | 128,729978000000 | 0,00 | 0,00 | 46342792,18 | 46344092,96 | 6456 | 05/11/2025 |
| 05 | 130,202889000000 | 0,00 | 0,00 | 46873039,86 | 46875732,99 | 6457 | 06/11/2025 |
| 06 | 127,494262000000 | 0,00 | 0,00 | 45897934,22 | 45902043,09 | 6420 | 07/11/2025 |
| 07 | 128,942107000000 | 0,00 | 0,00 | 46419158,36 | 46411732,84 | 4421 | 10/11/2025 |
| 10 | 129,661160000000 | 0,00 | 0,00 | 46678017,72 | 46671988,36 | 4431 | 11/11/2025 |
| 11 | 129,384604000000 | 0,00 | 0,00 | 46578457,58 | 46573826,93 | 4430 | 12/11/2025 |
| 12 | 130,135970000000 | 0,00 | 0,00 | 46848949,30 | 46845753,94 | 4433 | 13/11/2025 |
| 13 | 127,435696000000 | 0,00 | 0,00 | 45876850,52 | 45875083,73 | 4435 | 14/11/2025 |
| 14 | 127,479208000000 | 5099168,32 | 0,00 | 50991683,36 | 50983697,89 | 4439 | 17/11/2025 |
| 17 | 124,983326000000 | 0,00 | 0,00 | 49993330,29 | 49994468,41 | 4441 | 18/11/2025 |
| 18 | 124,734451000000 | 0,00 | 0,00 | 49893780,25 | 49896384,29 | 4453 | 19/11/2025 |
| 19 | 124,759146000000 | 0,00 | 0,00 | 49903658,35 | 49907739,21 | 4491 | 21/11/2025 |
| 21 | 127,587063000000 | 0,00 | 0,00 | 51034825,29 | 51040423,65 | 4483 | 24/11/2025 |
| 24 | 129,001323000000 | 0,00 | 0,00 | 51600529,11 | 51607598,97 | 4491 | 25/11/2025 |
| 25 | 132,228911000000 | 0,00 | 0,00 | 52891564,34 | 52900108,79 | 4501 | 26/11/2025 |
| 26 | 132,158931000000 | 0,00 | 0,00 | 52863572,22 | 52873593,30 | 4504 | 27/11/2025 |
| 27 | 132,494072000000 | 0,00 | 0,00 | 52997628,73 | 53009163,26 | 4510 | 28/11/2025 |
| 28 | 131,797235000000 | 0,00 | 0,00 | 52718894,19 | 52730815,11 | 4521 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |