| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 149,977595 | 0,00 | 0,00 | 59991038,01 | 59790005,11 | 2 | 04/11/2025 |
| 04 | 147,4860129 | 0,00 | 0,00 | 58994405,17 | 58792690,69 | 2 | 04/11/2025 |
| 05 | 148,7747743 | 0,00 | 0,00 | 59509909,73 | 59310187,69 | 2 | 05/11/2025 |
| 06 | 150,7184415 | 0,00 | 0,00 | 60287376,61 | 60091355,21 | 2 | 07/11/2025 |
| 07 | 150,1181366 | 0,00 | 0,00 | 60047254,66 | 59852960,89 | 2 | 07/11/2025 |
| 10 | 147,7977136 | 0,00 | 0,00 | 59119085,45 | 58940481,10 | 2 | 10/11/2025 |
| 11 | 144,64933 | 0,00 | 0,00 | 57859732,00 | 57696951,03 | 2 | 11/11/2025 |
| 12 | 144,5741781 | 0,00 | 0,00 | 57829671,27 | 57681530,34 | 2 | 12/11/2025 |
| 13 | 148,3201032 | 0,00 | 0,00 | 59328041,30 | 59194872,76 | 2 | 13/11/2025 |
| 14 | 144,7018457 | 0,00 | 0,00 | 57880738,29 | 57749064,30 | 2 | 14/11/2025 |
| 17 | 144,4503154 | 0,00 | 0,00 | 57780126,18 | 57649909,89 | 2 | 17/11/2025 |
| 18 | 143,5739658 | 0,00 | 0,00 | 57429586,34 | 57300382,31 | 2 | 19/11/2025 |
| 19 | 143,6750629 | 0,00 | 0,00 | 57470025,19 | 57342766,90 | 2 | 20/11/2025 |
| 21 | 137,9976414 | 0,00 | 0,00 | 55199056,56 | 55071745,73 | 2 | 21/11/2025 |
| 24 | 138,7646727 | 0,00 | 0,00 | 55505869,11 | 55381749,62 | 2 | 24/11/2025 |
| 25 | 140,9961205 | 0,00 | 0,00 | 56398448,22 | 56276114,01 | 2 | 25/11/2025 |
| 26 | 143,7892021 | 0,00 | 0,00 | 57515680,87 | 57395363,79 | 2 | 27/11/2025 |
| 27 | 142,4597518 | 0,00 | 0,00 | 56983900,74 | 56865871,54 | 2 | 27/11/2025 |
| 28 | 143,2768883 | 0,00 | 0,00 | 57310755,33 | 57194813,03 | 2 | 28/11/2025 |
| C = Cancelado. |