| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 114,8558518 | 0,00 | 0,00 | 40199548,14 | 39980858,90 | 1 | 04/11/2025 |
| 04 | 114,724103 | 0,00 | 0,00 | 40153436,08 | 39933888,51 | 1 | 04/11/2025 |
| 05 | 114,6678713 | 0,00 | 0,00 | 40133754,97 | 39915798,41 | 1 | 05/11/2025 |
| 06 | 115,5097598 | 0,00 | 0,00 | 40428415,94 | 40213658,23 | 1 | 07/11/2025 |
| 07 | 115,4569759 | 0,00 | 0,00 | 40409941,57 | 40196466,61 | 1 | 07/11/2025 |
| 10 | 115,057351 | 0,00 | 0,00 | 40270072,88 | 40069827,43 | 1 | 10/11/2025 |
| 11 | 113,2635998 | 0,00 | 0,00 | 39642259,93 | 39455414,54 | 1 | 11/11/2025 |
| 12 | 113,558416 | 0,00 | 0,00 | 39745445,60 | 39570585,37 | 1 | 12/11/2025 |
| 13 | 114,7295426 | 0,00 | 0,00 | 40155339,91 | 39992830,47 | 1 | 13/11/2025 |
| 14 | 113,3006021 | 0,00 | 0,00 | 39655210,75 | 39493789,80 | 1 | 14/11/2025 |
| 17 | 112,9168674 | 0,00 | 0,00 | 39520903,59 | 39360551,45 | 1 | 17/11/2025 |
| 18 | 112,7957343 | 0,00 | 0,00 | 39478507,02 | 39318738,34 | 1 | 19/11/2025 |
| 19 | 112,9542275 | 0,00 | 0,00 | 39533979,63 | 39375779,88 | 1 | 20/11/2025 |
| 21 | 111,0350865 | 0,00 | 0,00 | 38862280,28 | 38703545,93 | 1 | 21/11/2025 |
| 24 | 111,1911888 | 0,00 | 0,00 | 38916916,08 | 38759407,93 | 1 | 24/11/2025 |
| 25 | 111,9975845 | 0,00 | 0,00 | 39199154,60 | 39043043,85 | 1 | 25/11/2025 |
| 26 | 112,4819616 | 0,00 | 0,00 | 39368686,57 | 39214244,35 | 1 | 27/11/2025 |
| 27 | 111,7531433 | 0,00 | 0,00 | 39113600,18 | 38961146,89 | 1 | 27/11/2025 |
| 28 | 111,9933178 | 0,00 | 0,00 | 39197661,24 | 39046954,61 | 1 | 28/11/2025 |
| C = Cancelado. |