| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 2,60796411 | 391194,62 | 0,00 | 8029921,51 | 8189965,62 | 2212 | 05/11/2025 |
| 04 | 2,49407521 | 635989,18 | 0,00 | 8315246,76 | 8405754,79 | 2216 | 05/11/2025 |
| 05 | 2,68194421 | 80458,33 | 0,00 | 9022060,31 | 9045357,76 | 2220 | 06/11/2025 |
| 06 | 2,55383194 | 0,00 | 0,00 | 8591090,65 | 8606095,38 | 2208 | 07/11/2025 |
| 07 | 2,89726708 | 0,00 | 0,00 | 9746406,46 | 9750761,03 | 2219 | 10/11/2025 |
| 11 | 3,00510235 | 0,00 | 0,00 | 10379623,52 | 10386455,31 | 2221 | 13/11/2025 |
| 12 | 2,91848676 | 87554,60 | 0,00 | 10168007,87 | 10196600,03 | 2212 | 13/11/2025 |
| 13 | 2,76766401 | 0,00 | 0,00 | 9642541,41 | 9651936,97 | 2210 | 15/11/2025 |
| 14 | 2,66177735 | 0,00 | 0,00 | 9273632,28 | 9284295,96 | 2212 | 17/11/2025 |
| 17 | 2,56118553 | 0,00 | 0,00 | 8923170,37 | 8935092,54 | 2215 | 18/11/2025 |
| 18 | 2,72179693 | 0,00 | 0,00 | 9482740,50 | 9495921,20 | 2206 | 19/11/2025 |
| 19 | 2,59266816 | 0,00 | 0,00 | 9032855,86 | 9047294,92 | 2202 | 21/11/2025 |
| 21 | 2,35948798 | 0,00 | 0,00 | 8220456,12 | 8236153,44 | 2205 | 24/11/2025 |
| 24 | 2,46468982 | 0,00 | 0,00 | 8586979,35 | 8603935,01 | 2205 | 25/11/2025 |
| 25 | 2,44343868 | 97737,55 | 0,00 | 8610677,91 | 8651154,34 | 2203 | 26/11/2025 |
| 26 | 2,52226138 | 0,00 | 0,00 | 8888449,10 | 8907914,33 | 2199 | 27/11/2025 |
| 27 | 2,51232781 | 0,00 | 0,00 | 8853443,22 | 8874173,69 | 2188 | 28/11/2025 |
| 28 | 2,51689222 | 0,00 | 0,00 | 8869528,18 | 8891508,50 | 2196 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |