| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 06.323.688/0001-27 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 265,424485000000 | 0,00 | 0,00 | 971453615,10 | 965836180,02 | 8696 | 04/11/2025 |
| 04 | 265,712366000000 | 0,00 | 0,00 | 967193012,24 | 961587976,46 | 8684 | 05/11/2025 |
| 05 | 270,324369000000 | 0,00 | 0,00 | 983980703,16 | 976054455,16 | 8686 | 06/11/2025 |
| 06 | 270,593836000000 | 0,00 | 0,00 | 984961563,04 | 977264741,94 | 8679 | 10/11/2025 |
| 07 | 272,037469000000 | 0,00 | 0,00 | 990216387,16 | 982385256,93 | 8672 | 11/11/2025 |
| 10 | 274,162574000000 | 0,00 | 0,00 | 997951769,36 | 988822734,50 | 8670 | 13/11/2025 |
| 11 | 278,545598000000 | 0,00 | 0,00 | 1013905976,72 | 1005123481,36 | 8664 | 13/11/2025 |
| 12 | 278,037350000000 | 0,00 | 0,00 | 1012055954,00 | 1003504804,10 | 8663 | 17/11/2025 |
| 13 | 277,232101000000 | 0,00 | 0,00 | 1009124847,64 | 1000284750,77 | 8658 | 17/11/2025 |
| 14 | 278,271226000000 | 0,00 | 0,00 | 1012907262,64 | 1003993040,01 | 8650 | 18/11/2025 |
| 17 | 276,977231000000 | 0,00 | 0,00 | 980499397,74 | 970831340,49 | 8657 | 26/11/2025 |
| 18 | 275,993283000000 | 0,00 | 0,00 | 977016221,82 | 967410599,12 | 8674 | 26/11/2025 |
| 19 | 274,021081000000 | 0,00 | 0,00 | 970034626,74 | 960714512,60 | 8674 | 26/11/2025 |
| 21 | 272,984873000000 | 0,00 | 0,00 | 966366450,42 | 958283634,85 | 8671 | 28/11/2025 |
| 24 | 273,758942000000 | 0,00 | 0,00 | 963631475,84 | 955458642,39 | 8667 | 28/11/2025 |
| 25 | 274,764925000000 | 0,00 | 0,00 | 967172536,00 | 959041065,78 | 8667 | 28/11/2025 |
| 26 | 279,370003000000 | 0,00 | 0,00 | 983382410,56 | 974979914,99 | 8664 | 28/11/2025 |
| 27 | 278,976677000000 | 0,00 | 0,00 | 981997903,04 | 973445440,70 | 8654 | 01/12/2025 |
| 28 | 280,212478000000 | 0,00 | 0,00 | 986347922,56 | 977771287,46 | 8655 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |