| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 57,307580000000 | 0,00 | 0,00 | 97422886,00 | 97451422,05 | 2220 | 04/11/2025 |
| 04 | 57,588816500000 | 0,00 | 0,00 | 92142106,54 | 90604082,78 | 2217 | 05/11/2025 |
| 05 | 58,541538000000 | 0,00 | 0,00 | 93666460,80 | 91062571,75 | 2212 | 06/11/2025 |
| 06 | 57,741675000000 | 0,00 | 0,00 | 92386680,00 | 89806734,86 | 2189 | 10/11/2025 |
| 07 | 57,925368000000 | 0,00 | 0,00 | 92680588,80 | 90085490,16 | 2183 | 11/11/2025 |
| 10 | 58,280254000000 | 0,00 | 0,00 | 93248406,40 | 90628675,48 | 2178 | 13/11/2025 |
| 11 | 59,438502000000 | 0,00 | 0,00 | 95101603,20 | 92396845,77 | 2164 | 13/11/2025 |
| 12 | 59,531103000000 | 0,00 | 0,00 | 95249764,80 | 92602606,65 | 2074 | 17/11/2025 |
| 13 | 59,182198000000 | 0,00 | 0,00 | 94691516,80 | 92000552,40 | 1978 | 17/11/2025 |
| 14 | 59,494719000000 | 0,00 | 0,00 | 95191550,40 | 92466333,22 | 2022 | 18/11/2025 |
| 17 | 58,961618000000 | 0,00 | 0,00 | 94338588,80 | 91555369,30 | 2007 | 26/11/2025 |
| 18 | 59,002164000000 | 0,00 | 0,00 | 94403462,40 | 94643612,71 | 2005 | 26/11/2025 |
| 19 | 58,457577000000 | 0,00 | 0,00 | 93532123,20 | 93676466,50 | 2005 | 26/11/2025 |
| 21 | 58,080091000000 | 0,00 | 0,00 | 92928145,60 | 91601701,19 | 2029 | 28/11/2025 |
| 24 | 58,571277600000 | 0,00 | 0,00 | 93714044,17 | 92400198,20 | 2012 | 28/11/2025 |
| 25 | 58,975434000000 | 0,00 | 0,00 | 94360694,40 | 92908298,18 | 2012 | 28/11/2025 |
| 26 | 60,248199000000 | 0,00 | 0,00 | 96397118,40 | 94896553,49 | 2020 | 28/11/2025 |
| 27 | 60,504768000000 | 0,00 | 0,00 | 96807628,80 | 95526229,72 | 2020 | 01/12/2025 |
| 28 | 61,056451000000 | 0,00 | 0,00 | 97690321,60 | 96466974,29 | 2005 | 02/12/2025 |
| C = Cancelado. |