| Competência: | 03/11/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 19,1416191800 | 0,00 | 0,00 | 268981861,10 | 269239830,93 | 1537 | 04/11/2025 |
| 04 | 18,3097194500 | 1501396,99 | 0,00 | 258793236,67 | 260690250,06 | 1493 | 05/11/2025 |
| 05 | 19,9402736300 | 398805,47 | 0,00 | 282238621,00 | 282803121,91 | 1535 | 06/11/2025 |
| 06 | 18,3712339700 | 0,00 | 0,00 | 260030119,91 | 260316967,97 | 1544 | 07/11/2025 |
| 07 | 19,8177924100 | 0,00 | 0,00 | 280504997,40 | 280573625,70 | 1552 | 10/11/2025 |
| 10 | 21,4034466300 | 898944,76 | 0,00 | 303847609,02 | 304878372,45 | 1542 | 11/11/2025 |
| 11 | 19,8923714600 | 0,00 | 0,00 | 282396083,70 | 283389689,46 | 1536 | 12/11/2025 |
| 12 | 19,5375568700 | 0,00 | 0,00 | 277359064,78 | 277403700,14 | 1566 | 13/11/2025 |
| 13 | 19,1336955000 | 0,00 | 0,00 | 271625768,06 | 271680420,46 | 1573 | 14/11/2025 |
| 14 | 18,8301503100 | 338942,71 | 0,00 | 267655522,60 | 268093400,37 | 1587 | 17/11/2025 |
| 17 | 17,8493042300 | 0,00 | 0,00 | 253713580,13 | 253812502,90 | 1579 | 18/11/2025 |
| 18 | 18,5941175700 | 1004082,35 | 0,00 | 265304588,32 | 266417863,16 | 1588 | 19/11/2025 |
| 19 | 17,1047395300 | 0,00 | 0,00 | 244053844,63 | 244148542,00 | 1604 | 21/11/2025 |
| 21 | 16,4931845400 | 0,00 | 0,00 | 235328055,63 | 235431894,83 | 1516 | 24/11/2025 |
| 24 | 19,1400667200 | 2296808,01 | 0,00 | 275391107,92 | 277593570,44 | 1571 | 25/11/2025 |
| 25 | 18,6115304000 | 0,00 | 0,00 | 267786421,70 | 267921259,43 | 1562 | 26/11/2025 |
| 26 | 18,6292950900 | 0,00 | 0,00 | 268042023,58 | 268186734,80 | 1614 | 27/11/2025 |
| 27 | 18,7284341100 | 0,00 | 0,00 | 269468455,73 | 269623189,86 | 1630 | 28/11/2025 |
| 28 | 18,3120252700 | 0,00 | 0,00 | 263477082,05 | 263637414,96 | 1639 | 01/12/2025 |
| C = Cancelado. |